| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 20 973.00 | 5 586.00 | 15 387.00 | 20 973.00 |
AP Constructions | 77 778.00 | 25 062.00 | 52 715.00 | 77 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 227.00 | 138 405.00 | 36 821.00 | 175 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 973.00 | 98 008.00 | 56 964.00 | 154 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 363.00 | 276 956.00 | 293 406.00 | 570 363.00 |
BT Marchandises | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 923.00 | 12 921.00 | 395 002.00 | 407 923.00 |
BZ Autres créances | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CF Disponibilités | 588 520.00 | | 588 520.00 | 588 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 347.00 | 12 921.00 | 1 029 426.00 | 1 042 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 711.00 | 289 878.00 | 1 322 833.00 | 1 612 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 466 300.00 | 358 223.00 | | 466 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 129.00 | 108 077.00 | | 173 129.00 |
DL TOTAL (I) | 647 679.00 | 474 550.00 | | 647 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 589.00 | 129 234.00 | | 101 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 782.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 356.00 | 41 975.00 | | 44 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 819.00 | 569 982.00 | | 454 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 452.00 | 70 181.00 | | 73 452.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 877.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 153.00 | 843 034.00 | | 675 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 833.00 | 1 317 585.00 | | 1 322 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 668.00 | 697 421.00 | | 552 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 690 679.00 | | 7 690 679.00 | 7 690 679.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 690 679.00 | | 7 690 679.00 | 7 690 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 701 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 845 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 453 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | 2 360.00 | | 1 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 950.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974.00 | 5 310.00 | | 1 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 909.00 | 5 310.00 | | 1 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 398.00 | 44 257.00 | | 72 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 129.00 | 108 077.00 | | 173 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 493.00 | 29 529.00 | | 2 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 762.00 | | 850.00 | 584 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 250.00 | 570 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 250.00 | 428 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 893.00 | | | 131 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 352.00 | | 850.00 | 443 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 722.00 | 34 484.00 | 15 250.00 | 257 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 828.00 | 34 484.00 | 15 250.00 | 247 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 785.00 | 5 645.00 | 2 509.00 | 9 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 785.00 | 5 645.00 | 2 509.00 | 9 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 785.00 | 5 645.00 | 2 509.00 | 9 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 645.00 | 2 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 819.00 | 454 819.00 | | 454 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 384 985.00 | | | 384 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 319.00 | 23 192.00 | 68 719.00 | 101 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
VP Divers | 330.00 | | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 530.00 | 417 011.00 | 519.00 | 417 530.00 |
VW T.V.A. | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 796.00 | 552 668.00 | 68 719.00 | 630 796.00 |