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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 20 974.00 | 6 086.00 | 14 888.00 | 20 974.00 |
AP Constructions | 77 778.00 | 32 840.00 | 44 938.00 | 77 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 597.00 | 150 731.00 | 30 867.00 | 181 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 970.00 | 105 215.00 | 40 755.00 | 145 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 730.00 | 304 766.00 | 262 964.00 | 567 730.00 |
BT Marchandises | 85 297.00 | | 85 297.00 | 85 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 879.00 | 17 905.00 | 751 974.00 | 769 879.00 |
BZ Autres créances | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
CF Disponibilités | 478 999.00 | | 478 999.00 | 478 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 168.00 | 17 905.00 | 1 351 264.00 | 1 369 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 898.00 | 322 671.00 | 1 614 228.00 | 1 936 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 422 692.00 | 464 430.00 | | 422 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 784.00 | 63 262.00 | | 189 784.00 |
DL TOTAL (I) | 620 726.00 | 535 942.00 | | 620 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 072.00 | 87 146.00 | | 69 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 488.00 | 519 209.00 | | 772 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 929.00 | 47 667.00 | | 104 929.00 |
EA Autres dettes | 42 511.00 | 53 716.00 | | 42 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 993 502.00 | 708 113.00 | | 993 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 228.00 | 1 244 055.00 | | 1 614 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 530 852.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 538 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 561 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 747 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 291 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 470.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -470.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 910.00 | 25 943.00 | | 79 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 562 487.00 | 3 011 314.00 | | 8 562 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 372 703.00 | 2 948 052.00 | | 8 372 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 784.00 | 63 262.00 | | 189 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 682.00 | | 3 151.00 | 565 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103.00 | 567 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | 426 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 894.00 | | | 131 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 272.00 | | 3 151.00 | 424 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 636.00 | 25 772.00 | 642.00 | 279 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 742.00 | 25 772.00 | 642.00 | 269 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 063.00 | 8 874.00 | 6 031.00 | 15 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 063.00 | 8 874.00 | 6 031.00 | 15 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 063.00 | 8 874.00 | 6 031.00 | 15 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 874.00 | 6 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 488.00 | 772 488.00 | | 772 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 748 413.00 | | | 748 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
VB T. V. A. | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 059.00 | 18 353.00 | 50 706.00 | 69 059.00 |
VI Groupe et associés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
VP Divers | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 391.00 | 783 926.00 | 21 466.00 | 805 391.00 |
VW T.V.A. | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 502.00 | 942 796.00 | 50 706.00 | 993 502.00 |