| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 20 974.00 | 7 041.00 | 13 933.00 | 20 974.00 |
AP Constructions | 77 778.00 | 43 210.00 | 34 568.00 | 77 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 865.00 | 166 196.00 | 14 670.00 | 180 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 946.00 | 128 159.00 | 72 788.00 | 200 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 964.00 | 354 499.00 | 267 465.00 | 621 964.00 |
BT Marchandises | 121 505.00 | | 121 505.00 | 121 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 242.00 | 14 398.00 | 987 844.00 | 1 002 242.00 |
BZ Autres créances | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CF Disponibilités | 824 352.00 | | 824 352.00 | 824 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 519.00 | 14 398.00 | 1 950 122.00 | 1 964 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 484.00 | 368 897.00 | 2 217 587.00 | 2 586 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 518 219.00 | 422 476.00 | | 518 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 154.00 | 145 743.00 | | 232 154.00 |
DL TOTAL (I) | 758 623.00 | 576 469.00 | | 758 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 013.00 | 52 620.00 | | 35 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 256.00 | 194 571.00 | | 247 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 925.00 | 1 251 461.00 | | 1 095 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 995.00 | 44 363.00 | | 65 995.00 |
EA Autres dettes | 14 775.00 | 16 879.00 | | 14 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 964.00 | 1 559 893.00 | | 1 458 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 587.00 | 2 136 361.00 | | 2 217 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 090.00 | 1 330 330.00 | | 1 194 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 465.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 706 115.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 706 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 741 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 834 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 663.00 | |
GE Autres charges | | | 6 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 450 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 210.00 | 1 301.00 | | 25 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 210.00 | 1 301.00 | | 25 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 584.00 | 56 740.00 | | 81 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 767 895.00 | 11 066 035.00 | | 12 767 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 535 741.00 | 10 920 292.00 | | 12 535 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 154.00 | 145 743.00 | | 232 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 988.00 | | 55 732.00 | 566 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756.00 | 621 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | 480 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 894.00 | | | 131 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 588.00 | | 55 732.00 | 425 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 344.00 | 26 911.00 | 756.00 | 328 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 451.00 | 26 911.00 | 756.00 | 318 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 642.00 | 5 752.00 | 17 997.00 | 26 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 642.00 | 5 752.00 | 17 997.00 | 26 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 642.00 | 5 752.00 | 17 997.00 | 26 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 752.00 | 17 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 925.00 | 1 095 925.00 | | 1 095 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
UX Autres créances clients | 984 971.00 | 984 971.00 | | 984 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 992.00 | 17 374.00 | 17 619.00 | 34 992.00 |
VI Groupe et associés | 247 256.00 | | 247 256.00 | 247 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
VP Divers | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 182.00 | 1 001 392.00 | 17 790.00 | 1 019 182.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 964.00 | 1 194 090.00 | 264 875.00 | 1 458 964.00 |