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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 20 974.00 | 7 194.00 | 13 780.00 | 20 974.00 |
AP Constructions | 77 778.00 | 48 395.00 | 29 383.00 | 77 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 865.00 | 173 704.00 | 7 161.00 | 180 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 422.00 | 146 084.00 | 57 337.00 | 203 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 440.00 | 385 272.00 | 239 168.00 | 624 440.00 |
BT Marchandises | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 780.00 | 15 998.00 | 910 783.00 | 926 780.00 |
BZ Autres créances | 252 195.00 | | 252 195.00 | 252 195.00 |
CF Disponibilités | 808 974.00 | | 808 974.00 | 808 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 995.00 | 15 998.00 | 2 066 998.00 | 2 082 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 435.00 | 401 270.00 | 2 306 166.00 | 2 707 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 750 373.00 | 518 219.00 | | 750 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 832.00 | 232 154.00 | | 283 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 455.00 | 758 623.00 | | 1 042 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 062.00 | 35 013.00 | | 22 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 247 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 186.00 | 1 095 925.00 | | 1 126 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 136.00 | 65 995.00 | | 89 136.00 |
EA Autres dettes | 26 327.00 | 14 775.00 | | 26 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 711.00 | 1 458 964.00 | | 1 263 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 166.00 | 2 217 587.00 | | 2 306 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 711.00 | 1 194 090.00 | | 1 263 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 897 566.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 906 579.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 952 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 769 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 560 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 269.00 | 210.00 | | 2 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269.00 | 25 210.00 | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 269.00 | 25 210.00 | | 2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 378.00 | 86 477.00 | | 110 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 954 845.00 | 12 767 895.00 | | 11 954 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 671 012.00 | 12 535 741.00 | | 11 671 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 832.00 | 232 154.00 | | 283 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 831.00 | | | 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 964.00 | | 2 476.00 | 621 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 894.00 | | | 131 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 564.00 | | 2 476.00 | 480 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 499.00 | 30 773.00 | | 354 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 605.00 | 30 773.00 | | 344 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 186.00 | 1 126 186.00 | | 1 126 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 136.00 | 89 136.00 | | 89 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
UX Autres créances clients | 926 780.00 | 907 586.00 | 19 194.00 | 926 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 195.00 | 252 195.00 | | 252 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 891.00 | 1 167 178.00 | 19 713.00 | 1 186 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 711.00 | 1 263 711.00 | | 1 263 711.00 |