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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 20 974.00 | 6 565.00 | 14 409.00 | 20 974.00 |
AP Constructions | 77 778.00 | 38 025.00 | 39 753.00 | 77 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 865.00 | 158 601.00 | 22 264.00 | 180 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 970.00 | 115 259.00 | 30 711.00 | 145 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 988.00 | 328 344.00 | 238 644.00 | 566 988.00 |
BT Marchandises | 113 774.00 | | 113 774.00 | 113 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 607.00 | 26 642.00 | 1 276 964.00 | 1 303 607.00 |
BZ Autres créances | 63 846.00 | | 63 846.00 | 63 846.00 |
CF Disponibilités | 435 979.00 | | 435 979.00 | 435 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 360.00 | 26 642.00 | 1 897 718.00 | 1 924 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 348.00 | 354 987.00 | 2 136 361.00 | 2 491 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 422 476.00 | 422 692.00 | | 422 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 743.00 | 189 784.00 | | 145 743.00 |
DL TOTAL (I) | 576 469.00 | 620 726.00 | | 576 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 620.00 | 69 072.00 | | 52 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 571.00 | 4 503.00 | | 194 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 461.00 | 772 488.00 | | 1 251 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 363.00 | 104 929.00 | | 44 363.00 |
EA Autres dettes | 16 879.00 | 42 511.00 | | 16 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 893.00 | 993 502.00 | | 1 559 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 361.00 | 1 614 228.00 | | 2 136 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 330.00 | 942 796.00 | | 1 330 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 13.00 | | 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 571.00 | | | 194 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 045 915.00 | |
FG Production vendue services | | | 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 046 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 064 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 239 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 862 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301.00 | -461.00 | | 1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 740.00 | 79 910.00 | | 56 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 066 035.00 | 8 562 487.00 | | 11 066 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 920 292.00 | 8 372 703.00 | | 10 920 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 743.00 | 189 784.00 | | 145 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 730.00 | | 3.00 | 567 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 9 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 566 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 425 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 894.00 | | | 131 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 320.00 | | | 426 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 517.00 | | 3.00 | 9 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 766.00 | 24 311.00 | 732.00 | 304 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 872.00 | 24 311.00 | 732.00 | 294 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 905.00 | 12 873.00 | 4 136.00 | 17 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 905.00 | 12 873.00 | 4 136.00 | 17 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 905.00 | 12 873.00 | 4 136.00 | 17 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 873.00 | 4 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 461.00 | 1 251 461.00 | | 1 251 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 653.00 | | | 1 271 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
VB T. V. A. | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 124.00 | 17 132.00 | 34 992.00 | 52 124.00 |
VI Groupe et associés | 194 571.00 | | 194 571.00 | 194 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
VP Divers | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 125.00 | 1 343 171.00 | 31 954.00 | 1 375 125.00 |
VW T.V.A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 893.00 | 1 330 330.00 | 229 563.00 | 1 559 893.00 |