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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
AN Terrains | 42 175.00 | 9 336.00 | 32 839.00 | 42 175.00 |
AP Constructions | 77 778.00 | 58 766.00 | 19 012.00 | 77 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 229.00 | 173 500.00 | 10 729.00 | 184 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 063.00 | 174 475.00 | 33 589.00 | 208 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 805.00 | 423 858.00 | 243 947.00 | 667 805.00 |
BT Marchandises | 174 435.00 | | 174 435.00 | 174 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 662.00 | 20 958.00 | 1 232 704.00 | 1 253 662.00 |
BZ Autres créances | 527 590.00 | | 527 590.00 | 527 590.00 |
CF Disponibilités | 890 396.00 | | 890 396.00 | 890 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 363.00 | 20 958.00 | 2 835 404.00 | 2 856 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 168.00 | 444 817.00 | 3 079 351.00 | 3 524 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 254 639.00 | 1 034 205.00 | | 1 254 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 928.00 | 220 433.00 | | 242 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 817.00 | 1 262 889.00 | | 1 505 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 918.00 | 1 036 223.00 | | 1 484 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 331.00 | 54 179.00 | | 59 331.00 |
EA Autres dettes | 29 284.00 | 33 496.00 | | 29 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 534.00 | 1 132 893.00 | | 1 573 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 351.00 | 2 395 782.00 | | 3 079 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 534.00 | 1 132 893.00 | | 1 573 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 010 934.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 027 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 036 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 215 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 353.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 711 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 399.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 399.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | 399.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 586.00 | 85 724.00 | | 87 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 042 054.00 | 9 820 414.00 | | 14 042 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 799 126.00 | 9 599 981.00 | | 13 799 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 928.00 | 220 433.00 | | 242 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 607.00 | | 52 956.00 | 623 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 758.00 | 667 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 145 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 538.00 | 512 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 002.00 | | 16 211.00 | 131 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 039.00 | | 36 745.00 | 483 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 913.00 | 17 703.00 | 8 758.00 | 414 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | | 1 220.00 | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 911.00 | 17 703.00 | 7 538.00 | 405 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 918.00 | 1 484 918.00 | | 1 484 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 331.00 | 59 331.00 | | 59 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 662.00 | 1 228 513.00 | 25 150.00 | 1 253 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 590.00 | 17 676.00 | 509 914.00 | 527 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 012.00 | 1 256 468.00 | 535 544.00 | 1 792 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 534.00 | 1 573 534.00 | | 1 573 534.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |