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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 116.00 | 831.00 | 2 285.00 | 3 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 629.00 | 46 816.00 | 68 814.00 | 115 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 221.00 | 64 707.00 | 73 514.00 | 138 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 793.00 | | 253 793.00 | 253 793.00 |
BZ Autres créances | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 139.00 | | 580 139.00 | 580 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 360.00 | 64 707.00 | 653 653.00 | 718 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 570.00 | 353 631.00 | | 390 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 073.00 | 36 938.00 | | 47 073.00 |
DL TOTAL (I) | 446 442.00 | 399 370.00 | | 446 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 746.00 | 25 753.00 | | 30 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 355.00 | 72 488.00 | | 95 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 109.00 | 46 636.00 | | 81 109.00 |
EA Autres dettes | | 3 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 210.00 | 148 684.00 | | 207 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 653.00 | 548 054.00 | | 653 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 210.00 | 148 684.00 | | 207 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 420.00 | | 357 420.00 | 357 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 420.00 | | 357 420.00 | 357 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 061.00 | |
GE Autres charges | | | 53 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 53 040.00 | 51 000.00 | | 53 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 058.00 | 6 552.00 | | 11 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 059.00 | 329 440.00 | | 374 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 986.00 | 292 502.00 | | 326 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 073.00 | 36 938.00 | | 47 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 221.00 | | | 138 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 745.00 | | | 118 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 646.00 | 7 061.00 | | 57 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 903.00 | 158.00 | | 16 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 743.00 | 6 903.00 | | 40 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 253 793.00 | | | 253 793.00 |
VB T. V. A. | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
VI Groupe et associés | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 376.00 | 281 376.00 | | 281 376.00 |
VW T.V.A. | 52 430.00 | 52 430.00 | | 52 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 210.00 | 207 210.00 | | 207 210.00 |