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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 116.00 | 2 703.00 | 413.00 | 3 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 343.00 | 57 335.00 | 66 007.00 | 123 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 007.00 | 75 172.00 | 68 835.00 | 144 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 515.00 | | 259 515.00 | 259 515.00 |
BZ Autres créances | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 210 048.00 | | 210 048.00 | 210 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 538.00 | | 684 538.00 | 684 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 545.00 | 75 172.00 | 753 373.00 | 828 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 524 702.00 | 472 937.00 | | 524 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 335.00 | 51 765.00 | | 38 335.00 |
DL TOTAL (I) | 571 837.00 | 533 502.00 | | 571 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 859.00 | 121 249.00 | | 74 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | 138 793.00 | | 7 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 224.00 | 99 890.00 | | 79 224.00 |
EA Autres dettes | 20 340.00 | 6 660.00 | | 20 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 536.00 | 366 591.00 | | 181 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 373.00 | 900 093.00 | | 753 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 536.00 | 366 591.00 | | 181 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 034.00 | | 409 034.00 | 409 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 034.00 | | 409 034.00 | 409 034.00 |
FQ Autres produits | | | 3 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 546.00 | |
GE Autres charges | | | 58 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | 11 508.00 | | 8 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 061.00 | 422 749.00 | | 413 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 726.00 | 370 984.00 | | 374 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 335.00 | 51 765.00 | | 38 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 007.00 | | | 144 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 459.00 | | | 126 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 626.00 | 10 546.00 | | 64 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 492.00 | 10 546.00 | | 49 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 259 515.00 | 259 515.00 | | 259 515.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VI Groupe et associés | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 890.00 | 276 890.00 | | 276 890.00 |
VW T.V.A. | 60 767.00 | 60 767.00 | | 60 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 536.00 | 181 536.00 | | 181 536.00 |