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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 115.00 | 3 315.00 | 800.00 | 4 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 330.00 | 67 600.00 | 58 729.00 | 126 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 994.00 | 86 049.00 | 61 945.00 | 147 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 015.00 | | 149 015.00 | 149 015.00 |
BZ Autres créances | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 384 037.00 | | 384 037.00 | 384 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 115.00 | | 754 115.00 | 754 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 110.00 | 86 049.00 | 816 060.00 | 902 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 563 037.00 | 524 702.00 | | 563 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 628.00 | 38 335.00 | | 44 628.00 |
DL TOTAL (I) | 616 465.00 | 571 837.00 | | 616 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 327.00 | 74 859.00 | | 130 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 7 112.00 | | 6 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 287.00 | 79 223.00 | | 57 287.00 |
EA Autres dettes | | 20 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 595.00 | 181 535.00 | | 199 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 060.00 | 753 373.00 | | 816 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 284.00 | | 425 284.00 | 425 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 284.00 | | 425 284.00 | 425 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 877.00 | |
GE Autres charges | | | 53 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 473.00 | 8 026.00 | | 10 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 869.00 | 413 060.00 | | 426 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 241.00 | 374 725.00 | | 382 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 628.00 | 38 335.00 | | 44 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 007.00 | | 3 987.00 | 144 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 458.00 | | 3 987.00 | 126 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 171.00 | 10 877.00 | 86 049.00 | 75 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 038.00 | 10 877.00 | 70 915.00 | 60 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 149 015.00 | 149 015.00 | | 149 015.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VI Groupe et associés | 130 327.00 | 130 327.00 | | 130 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 478.00 | 170 078.00 | 2 400.00 | 172 478.00 |
VW T.V.A. | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 195.00 | 194 195.00 | | 194 195.00 |