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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 116.00 | 2 079.00 | 1 037.00 | 3 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 343.00 | 47 413.00 | 75 929.00 | 123 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 007.00 | 64 626.00 | 79 381.00 | 144 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 662.00 | | 387 662.00 | 387 662.00 |
BZ Autres créances | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 201 370.00 | | 201 370.00 | 201 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 712.00 | | 820 712.00 | 820 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 719.00 | 64 626.00 | 900 093.00 | 964 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 472 937.00 | 437 642.00 | | 472 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 765.00 | 35 295.00 | | 51 765.00 |
DL TOTAL (I) | 533 502.00 | 481 737.00 | | 533 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 249.00 | 65 730.00 | | 121 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 793.00 | 78 178.00 | | 138 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 890.00 | 85 780.00 | | 99 890.00 |
EA Autres dettes | 6 660.00 | 6 180.00 | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 591.00 | 235 868.00 | | 366 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 093.00 | 717 605.00 | | 900 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 591.00 | 235 868.00 | | 366 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 749.00 | | 420 749.00 | 420 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 749.00 | | 420 749.00 | 420 749.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 178.00 | |
GE Autres charges | | | 53 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 508.00 | 5 330.00 | | 11 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 749.00 | 382 355.00 | | 422 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 984.00 | 347 060.00 | | 370 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 765.00 | 35 295.00 | | 51 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 825.00 | | 19 301.00 | 138 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 119.00 | 144 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 927.00 | 15 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 192.00 | 126 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 350.00 | | 19 301.00 | 119 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 567.00 | 7 178.00 | 14 119.00 | 71 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 061.00 | | 1 927.00 | 17 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 507.00 | 7 178.00 | 12 192.00 | 54 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 387 662.00 | 387 662.00 | | 387 662.00 |
VB T. V. A. | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 793.00 | 138 793.00 | | 138 793.00 |
VI Groupe et associés | 121 249.00 | 121 249.00 | | 121 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 742.00 | 421 742.00 | | 421 742.00 |
VW T.V.A. | 72 234.00 | 72 234.00 | | 72 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 591.00 | 366 591.00 | | 366 591.00 |