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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 115.00 | 3 515.00 | 600.00 | 4 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 246.00 | 77 270.00 | 49 976.00 | 127 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 911.00 | 95 919.00 | 52 992.00 | 148 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 487.00 | | 196 487.00 | 196 487.00 |
BZ Autres créances | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 541 673.00 | | 541 673.00 | 541 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 925.00 | | 776 925.00 | 776 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 836.00 | 95 919.00 | 829 917.00 | 925 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 607 665.00 | 563 037.00 | | 607 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 358.00 | 44 628.00 | | 16 358.00 |
DL TOTAL (I) | 632 824.00 | 616 465.00 | | 632 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 407.00 | 130 327.00 | | 60 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 447.00 | 6 580.00 | | 72 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 817.00 | 57 287.00 | | 60 817.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 093.00 | 199 595.00 | | 197 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 917.00 | 816 060.00 | | 829 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 093.00 | 194 195.00 | | 197 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 973.00 | | 427 973.00 | 427 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 973.00 | | 427 973.00 | 427 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 869.00 | |
GE Autres charges | | | 53 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 589.00 | | | -33 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 10 473.00 | | 2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 514.00 | 426 869.00 | | 429 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 155.00 | 382 241.00 | | 413 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 358.00 | 44 628.00 | | 16 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 994.00 | | 916.00 | 147 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 446.00 | | 916.00 | 130 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 049.00 | 9 869.00 | | 86 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 915.00 | 9 869.00 | | 70 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 447.00 | 72 447.00 | | 72 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 196 487.00 | 196 487.00 | | 196 487.00 |
VB T. V. A. | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VI Groupe et associés | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 651.00 | 237 651.00 | | 237 651.00 |
VW T.V.A. | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 093.00 | 197 093.00 | | 197 093.00 |