| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115.00 | 1 455.00 | 1 660.00 | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 233.00 | 53 051.00 | 63 182.00 | 116 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 825.00 | 71 567.00 | 67 258.00 | 138 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 814.00 | | 386 814.00 | 386 814.00 |
BZ Autres créances | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 232 439.00 | | 232 439.00 | 232 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 347.00 | | 650 347.00 | 650 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 172.00 | 71 567.00 | 717 605.00 | 789 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 437 642.00 | 390 569.00 | | 437 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 294.00 | 47 072.00 | | 35 294.00 |
DL TOTAL (I) | 481 737.00 | 446 442.00 | | 481 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 729.00 | 30 746.00 | | 65 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 178.00 | 95 355.00 | | 78 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 779.00 | 81 108.00 | | 85 779.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 867.00 | 207 210.00 | | 235 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 605.00 | 653 652.00 | | 717 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 867.00 | 207 210.00 | | 235 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 821.00 | | 380 821.00 | 380 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 821.00 | | 380 821.00 | 380 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 860.00 | |
GE Autres charges | | | 53 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 11 058.00 | | 5 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 355.00 | 374 059.00 | | 382 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 060.00 | 326 986.00 | | 347 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 294.00 | 47 072.00 | | 35 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 221.00 | | 604.00 | 138 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 745.00 | | 604.00 | 118 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 707.00 | 6 860.00 | | 64 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 647.00 | 6 860.00 | | 47 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 178.00 | 78 178.00 | | 78 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 386 815.00 | | | 386 815.00 |
VB T. V. A. | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
VI Groupe et associés | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 308.00 | 420 308.00 | | 420 308.00 |
VW T.V.A. | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 868.00 | 235 868.00 | | 235 868.00 |