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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 212 886.00 | 599 140.00 | 3 613 747.00 | 4 212 886.00 |
AP Constructions | 24 254 271.00 | 3 214 817.00 | 21 039 454.00 | 24 254 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 467 157.00 | 3 813 957.00 | 24 653 200.00 | 28 467 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
BZ Autres créances | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 771.00 | | 141 771.00 | 141 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 363.00 | | 176 363.00 | 176 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 643 520.00 | 3 813 957.00 | 24 829 563.00 | 28 643 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 1 391 058.00 | | | 1 391 058.00 |
DH Report à nouveau | | -224 221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 251 450.00 | 1 630 879.00 | | 2 251 450.00 |
DK Provisions réglementées | 1 817 928.00 | 1 340 795.00 | | 1 817 928.00 |
DL TOTAL (I) | 5 632 036.00 | 2 903 453.00 | | 5 632 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 6 012.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 128.00 | | 5 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 209.00 | 150 315.00 | | 519 209.00 |
EA Autres dettes | 18 672 979.00 | 22 116 853.00 | | 18 672 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 197 527.00 | 22 278 308.00 | | 19 197 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 829 563.00 | 25 181 762.00 | | 24 829 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 838.00 | | 1 883 838.00 | 1 883 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 838.00 | | 1 883 838.00 | 1 883 838.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 988 974.00 | 2 559 231.00 | | 2 988 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 573.00 | 24 818.00 | | 8 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 997 547.00 | 2 584 049.00 | | 2 997 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 659.00 | 251 684.00 | | 57 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547 741.00 | 1 009 499.00 | | 547 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 400.00 | 1 261 183.00 | | 605 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392 148.00 | 1 322 866.00 | | 2 392 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 621.00 | 126 123.00 | | 611 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 881 387.00 | 4 431 554.00 | | 4 881 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 937.00 | 2 800 676.00 | | 2 629 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 251 450.00 | 1 630 879.00 | | 2 251 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 724 291.00 | | 898 424.00 | 27 724 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 500.00 | 133 057.00 | 28 467 157.00 | 22 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | 133 057.00 | 28 467 157.00 | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 724 291.00 | | 898 424.00 | 27 724 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781 046.00 | 1 108 309.00 | 75 398.00 | 2 781 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 046.00 | 1 108 309.00 | 75 398.00 | 2 781 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 340 795.00 | 485 706.00 | 8 573.00 | 1 340 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340 795.00 | 485 706.00 | 8 573.00 | 1 340 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 485 706.00 | 8 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485 498.00 | 485 498.00 | | 485 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
VB T. V. A. | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 18 671 918.00 | 18 671 918.00 | | 18 671 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 771.00 | | | 141 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 363.00 | 176 363.00 | | 176 363.00 |
VW T.V.A. | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 197 527.00 | 19 197 527.00 | | 19 197 527.00 |