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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 051 425.00 | 1 221 626.00 | 2 829 800.00 | 4 051 425.00 |
AP Constructions | 24 663 436.00 | 9 728 691.00 | 14 934 745.00 | 24 663 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 714 861.00 | 10 950 317.00 | 17 764 545.00 | 28 714 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
BZ Autres créances | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CF Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 801.00 | | 72 801.00 | 72 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 899.00 | | 116 899.00 | 116 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 831 761.00 | 10 950 317.00 | 17 881 444.00 | 28 831 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 3 687 821.00 | 3 649 349.00 | | 3 687 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 885 024.00 | 38 472.00 | | -3 885 024.00 |
DK Provisions réglementées | 3 220 791.00 | 2 759 202.00 | | 3 220 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 188.00 | 6 618 622.00 | | 3 195 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 1 007.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | 8 760.00 | | 4 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 948.00 | 45 765.00 | | 30 948.00 |
EA Autres dettes | 14 650 714.00 | 16 267 765.00 | | 14 650 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 686 256.00 | 16 323 298.00 | | 14 686 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 881 444.00 | 22 941 920.00 | | 17 881 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 926 107.00 | | 1 926 107.00 | 1 926 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 107.00 | | 1 926 107.00 | 1 926 107.00 |
FQ Autres produits | | | 5 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 828.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 847.00 | 835.00 | | 20 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 438 379.00 | 469 840.00 | | 4 438 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 457 869.00 | 469 840.00 | | 4 457 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 437 022.00 | -469 005.00 | | -4 437 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 795.00 | 1 903 449.00 | | 1 952 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 837 819.00 | 1 864 977.00 | | 5 837 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 885 024.00 | 38 472.00 | | -3 885 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 720 485.00 | | 13 867.00 | 28 720 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 491.00 | 28 714 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 491.00 | 28 714 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 720 485.00 | | 13 867.00 | 28 720 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 913 989.00 | 1 059 545.00 | | 5 913 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 913 989.00 | 1 059 545.00 | | 5 913 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 759 202.00 | 461 596.00 | 6.00 | 2 759 202.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 976 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 976 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 759 202.00 | 4 438 379.00 | 6.00 | 2 759 202.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 438 379.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 14 650 685.00 | 650 685.00 | 14 000 000.00 | 14 650 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 034.00 | 116 034.00 | | 116 034.00 |
VW T.V.A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 686 256.00 | 686 256.00 | 14 000 000.00 | 14 686 256.00 |