| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 051 425.00 | 1 184 051.00 | 2 867 375.00 | 4 051 425.00 |
AP Constructions | 24 667 188.00 | 6 849 186.00 | 17 818 001.00 | 24 667 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 718 613.00 | 8 033 237.00 | 20 685 376.00 | 28 718 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
BZ Autres créances | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 49 811.00 | | 49 811.00 | 49 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 454.00 | | 78 454.00 | 78 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 797 067.00 | 8 033 237.00 | 20 763 830.00 | 28 797 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | | 3 687 821.00 | | |
DH Report à nouveau | -197 203.00 | | | -197 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 689 356.00 | -3 885 024.00 | | 3 689 356.00 |
DK Provisions réglementées | 3 675 091.00 | 3 220 791.00 | | 3 675 091.00 |
DL TOTAL (I) | 7 338 844.00 | 3 195 188.00 | | 7 338 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 27.00 | | 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 058.00 | 4 567.00 | | 10 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 834.00 | 30 948.00 | | 467 834.00 |
EA Autres dettes | 12 946 597.00 | 14 650 714.00 | | 12 946 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 424 985.00 | 14 686 256.00 | | 13 424 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 763 830.00 | 17 881 444.00 | | 20 763 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 960 155.00 | | 1 960 155.00 | 1 960 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 155.00 | | 1 960 155.00 | 1 960 155.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 522.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 610.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 977 443.00 | 6.00 | | 3 977 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 977 443.00 | 20 847.00 | | 3 977 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 491.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646 141.00 | 4 438 379.00 | | 646 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 141.00 | 4 457 869.00 | | 646 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 331 302.00 | -4 437 022.00 | | 3 331 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 802.00 | | | 437 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937 602.00 | 1 952 795.00 | | 5 937 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 246.00 | 5 837 819.00 | | 2 248 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 689 356.00 | -3 885 024.00 | | 3 689 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 714 861.00 | | 3 752.00 | 28 714 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 718 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 718 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 714 861.00 | | 3 752.00 | 28 714 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 973 534.00 | 868 522.00 | | 6 973 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 973 534.00 | 868 522.00 | | 6 973 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 220 791.00 | 454 960.00 | 660.00 | 3 220 791.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 976 783.00 | 191 181.00 | 3 976 783.00 | 3 976 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 976 783.00 | 191 181.00 | 3 976 783.00 | 3 976 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 197 574.00 | 646 141.00 | 3 977 443.00 | 7 197 574.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 646 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437 802.00 | 437 802.00 | | 437 802.00 |
UX Autres créances clients | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 12 946 597.00 | 12 946 597.00 | | 12 946 597.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 483.00 | 78 483.00 | | 78 483.00 |
VW T.V.A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 424 985.00 | 13 424 985.00 | | 13 424 985.00 |