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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 070 916.00 | 740 961.00 | 3 329 956.00 | 4 070 916.00 |
AP Constructions | 24 603 913.00 | 4 114 082.00 | 20 489 831.00 | 24 603 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 674 829.00 | 4 855 042.00 | 23 819 787.00 | 28 674 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
BZ Autres créances | 609 944.00 | | 609 944.00 | 609 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 781.00 | | 118 781.00 | 118 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 487.00 | | 756 487.00 | 756 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 431 317.00 | 4 855 042.00 | 24 576 274.00 | 29 431 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 3 642 508.00 | 1 391 058.00 | | 3 642 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 841.00 | 2 251 450.00 | | 6 841.00 |
DK Provisions réglementées | 2 289 368.00 | 1 817 928.00 | | 2 289 368.00 |
DL TOTAL (I) | 6 110 317.00 | 5 632 036.00 | | 6 110 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 224.00 | 328.00 | | 7 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 011.00 | | 5 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 569.00 | 519 209.00 | | 28 569.00 |
EA Autres dettes | 18 425 100.00 | 18 672 979.00 | | 18 425 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 465 957.00 | 19 197 527.00 | | 18 465 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 576 274.00 | 24 829 563.00 | | 24 576 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 171.00 | | 1 875 171.00 | 1 875 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 171.00 | | 1 875 171.00 | 1 875 171.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 879.00 | 2 988 974.00 | | 210 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 936.00 | 8 573.00 | | 6 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 815.00 | 2 997 547.00 | | 217 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 200.00 | 57 659.00 | | 136 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543 109.00 | 547 741.00 | | 543 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 309.00 | 605 400.00 | | 679 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461 494.00 | 2 392 148.00 | | -461 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 611 621.00 | | 3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 987.00 | 4 881 387.00 | | 2 092 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 146.00 | 2 629 937.00 | | 2 086 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 841.00 | 2 251 450.00 | | 6 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 467 157.00 | | 349 642.00 | 28 467 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 970.00 | 28 674 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 970.00 | 28 674 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 467 157.00 | | 349 642.00 | 28 467 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813 957.00 | 1 056 801.00 | 15 716.00 | 3 813 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813 957.00 | 1 056 801.00 | 15 716.00 | 3 813 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 817 928.00 | 478 376.00 | 6 936.00 | 1 817 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817 928.00 | 478 376.00 | 6 936.00 | 1 817 928.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 478 376.00 | 6 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UX Autres créances clients | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VI Groupe et associés | 18 425 100.00 | 18 425 100.00 | | 18 425 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608 200.00 | | | 608 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 781.00 | | | 118 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 487.00 | 756 487.00 | | 756 487.00 |
VW T.V.A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 465 957.00 | 18 465 957.00 | | 18 465 957.00 |