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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 070 916.00 | 898 100.00 | 3 172 816.00 | 4 070 916.00 |
AP Constructions | 24 649 569.00 | 5 015 888.00 | 19 633 681.00 | 24 649 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 720 485.00 | 5 913 989.00 | 22 806 497.00 | 28 720 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
BZ Autres créances | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 791.00 | | 95 791.00 | 95 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 423.00 | | 135 423.00 | 135 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 855 909.00 | 5 913 989.00 | 22 941 920.00 | 28 855 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 3 649 349.00 | 3 642 508.00 | | 3 649 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 472.00 | 6 840.00 | | 38 472.00 |
DK Provisions réglementées | 2 759 202.00 | 2 289 368.00 | | 2 759 202.00 |
DL TOTAL (I) | 6 618 622.00 | 6 110 316.00 | | 6 618 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007.00 | 7 224.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 5 064.00 | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 765.00 | 28 569.00 | | 45 765.00 |
EA Autres dettes | 16 267 765.00 | 18 425 099.00 | | 16 267 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 323 298.00 | 18 465 956.00 | | 16 323 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 941 920.00 | 24 576 272.00 | | 22 941 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 894 076.00 | | 1 894 076.00 | 1 894 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 076.00 | | 1 894 076.00 | 1 894 076.00 |
FQ Autres produits | | | 8 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 879.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | 6 935.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 217 814.00 | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469 840.00 | 543 109.00 | | 469 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 840.00 | 679 309.00 | | 469 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469 005.00 | -461 495.00 | | -469 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 961.00 | 3 421.00 | | 14 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 449.00 | 2 092 986.00 | | 1 903 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 977.00 | 2 086 145.00 | | 1 864 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 472.00 | 6 840.00 | | 38 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 674 828.00 | | 45 657.00 | 28 674 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 720 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 720 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 674 828.00 | | 45 657.00 | 28 674 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 855 041.00 | 1 058 948.00 | | 4 855 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 855 041.00 | 1 058 948.00 | | 4 855 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 289 368.00 | 469 840.00 | 6.00 | 2 289 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 289 368.00 | 469 840.00 | 6.00 | 2 289 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 469 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
UX Autres créances clients | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VI Groupe et associés | 16 267 765.00 | 16 267 765.00 | | 16 267 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 791.00 | 95 791.00 | | 95 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 423.00 | 135 423.00 | | 135 423.00 |
VW T.V.A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 323 298.00 | 16 323 298.00 | | 16 323 298.00 |