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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 133 897.00 | 1 371 039.00 | 2 762 858.00 | 4 133 897.00 |
AP Constructions | 24 668 450.00 | 7 723 529.00 | 16 944 920.00 | 24 668 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 766.00 | 550.00 | 32 216.00 | 32 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 835 113.00 | 9 095 119.00 | 19 739 994.00 | 28 835 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
BZ Autres créances | 429 776.00 | | 429 776.00 | 429 776.00 |
CF Disponibilités | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 848.00 | | 483 848.00 | 483 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 318 961.00 | 9 095 119.00 | 20 223 842.00 | 29 318 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 492 153.00 | -197 203.00 | | 3 492 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 225.00 | 3 689 356.00 | | 158 225.00 |
DK Provisions réglementées | 4 125 039.00 | 3 675 091.00 | | 4 125 039.00 |
DL TOTAL (I) | 7 947 016.00 | 7 338 844.00 | | 7 947 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 496.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 10 058.00 | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 512.00 | 467 834.00 | | 30 512.00 |
EA Autres dettes | 12 240 917.00 | 12 946 597.00 | | 12 240 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 276 826.00 | 13 424 985.00 | | 12 276 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 223 842.00 | 20 763 830.00 | | 20 223 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 960 788.00 | | 1 960 788.00 | 1 960 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 788.00 | | 1 960 788.00 | 1 960 788.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 705.00 | 3 977 443.00 | | 197 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 705.00 | 3 977 443.00 | | 197 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647 653.00 | 646 141.00 | | 647 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 653.00 | 646 141.00 | | 647 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 948.00 | 3 331 302.00 | | -449 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 437 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 523.00 | 5 937 602.00 | | 2 158 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 299.00 | 2 248 246.00 | | 2 000 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 225.00 | 3 689 356.00 | | 158 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 718 613.00 | | 116 500.00 | 28 718 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 835 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 835 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 718 613.00 | | 116 500.00 | 28 718 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 033 237.00 | 1 061 882.00 | | 8 033 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 033 237.00 | 1 061 882.00 | | 8 033 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 675 091.00 | 456 472.00 | 6 524.00 | 3 675 091.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 191 181.00 | | 191 181.00 | 191 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 181.00 | | 191 181.00 | 191 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 866 272.00 | 456 472.00 | 197 705.00 | 3 866 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 456 472.00 | 197 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VB T. V. A. | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 12 240 917.00 | | 12 240 917.00 | 12 240 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414 348.00 | 414 348.00 | | 414 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 414.00 | 482 414.00 | | 482 414.00 |
VW T.V.A. | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 276 826.00 | 35 909.00 | 12 240 917.00 | 12 276 826.00 |