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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 000.00 | 20 684.00 | 31 316.00 | 52 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 5 793.00 | 2 897.00 | 8 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 798 830.00 | | 1 798 830.00 | 1 798 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 116.00 | 69 821.00 | 73 296.00 | 143 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 821.00 | 271 957.00 | 1 391 864.00 | 1 663 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 952.00 | 368 255.00 | 3 315 696.00 | 3 683 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
BZ Autres créances | 65 731.00 | | 65 731.00 | 65 731.00 |
CF Disponibilités | 105 922.00 | | 105 922.00 | 105 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 149.00 | | 208 149.00 | 208 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 100.00 | 368 255.00 | 3 523 845.00 | 3 892 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
DH Report à nouveau | -211 188.00 | | | -211 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 329.00 | -211 188.00 | | -84 329.00 |
DL TOTAL (I) | -281 434.00 | -197 105.00 | | -281 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 685.00 | 1 704 006.00 | | 1 611 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987 784.00 | 1 982 138.00 | | 1 987 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 939.00 | 24 738.00 | | 33 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 563.00 | 126 156.00 | | 136 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 220.00 | 49 988.00 | | 34 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 087.00 | 11 763.00 | | 1 087.00 |
EA Autres dettes | | 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 805 279.00 | 3 899 068.00 | | 3 805 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 845.00 | 3 701 961.00 | | 3 523 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 963.00 | | 1 282 963.00 | 1 282 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 963.00 | | 1 282 963.00 | 1 282 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 476.00 | |
GE Autres charges | | | 72 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 626.00 | 5.00 | | 5 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 626.00 | 5.00 | | 5 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 174.00 | 4 344.00 | | 39 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 174.00 | 4 344.00 | | 39 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 548.00 | -4 338.00 | | -33 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 220.00 | 893 696.00 | | 1 291 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 549.00 | 1 104 884.00 | | 1 375 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 329.00 | -211 188.00 | | -84 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 987 784.00 | 1 987 784.00 | | 1 987 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 563.00 | 136 563.00 | | 136 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 685.00 | 169 117.00 | 891 576.00 | 1 611 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 783.00 | 95 783.00 | | 95 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 340.00 | 2 328 772.00 | 891 576.00 | 3 771 340.00 |