| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 000.00 | 51 884.00 | 116.00 | 52 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 523.00 | 9 261.00 | 262.00 | 9 523.00 |
AH Fonds commercial | 1 798 830.00 | | 1 798 830.00 | 1 798 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 188.00 | 116 496.00 | 46 692.00 | 163 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 551.00 | 782 898.00 | 982 652.00 | 1 765 551.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 807 727.00 | 960 540.00 | 2 847 187.00 | 3 807 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BZ Autres créances | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CF Disponibilités | 158 871.00 | | 158 871.00 | 158 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 042.00 | | 237 042.00 | 237 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 768.00 | 960 540.00 | 3 084 228.00 | 4 044 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
DH Report à nouveau | -194 263.00 | -236 003.00 | | -194 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 537.00 | 41 740.00 | | 119 537.00 |
DL TOTAL (I) | -60 643.00 | -180 180.00 | | -60 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 187.00 | 1 276 616.00 | | 1 102 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 551.00 | 1 909 267.00 | | 1 869 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 615.00 | 32 712.00 | | 16 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 669.00 | 123 397.00 | | 102 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 851.00 | 50 575.00 | | 53 851.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 144 872.00 | 3 392 584.00 | | 3 144 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 228.00 | 3 212 404.00 | | 3 084 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 369.00 | | 1 448 369.00 | 1 448 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 369.00 | | 1 448 369.00 | 1 448 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 628.00 | |
GE Autres charges | | | 72 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 949.00 | 2 243.00 | | 2 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 949.00 | 2 243.00 | | 2 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 634.00 | 5 718.00 | | 15 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 634.00 | 5 718.00 | | 15 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 685.00 | -3 475.00 | | -12 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 533.00 | 1 368 224.00 | | 1 459 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 996.00 | 1 326 484.00 | | 1 339 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 537.00 | 41 740.00 | | 119 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 468.00 | 10 678.00 | | 50 468.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 713 960.00 | 186 950.00 | 1 516.00 | 713 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 428.00 | 197 628.00 | 1 516.00 | 764 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 428.00 | 197 628.00 | 1 516.00 | 764 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 869 551.00 | 1 869 551.00 | | 1 869 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 669.00 | 102 669.00 | | 102 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102 187.00 | 180 086.00 | 755 659.00 | 1 102 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 198.00 | 66 564.00 | 18 634.00 | 85 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 257.00 | 2 206 156.00 | 755 659.00 | 3 128 257.00 |