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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 000.00 | 41 484.00 | 10 516.00 | 52 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 523.00 | 8 983.00 | 540.00 | 9 523.00 |
AH Fonds commercial | 1 798 830.00 | | 1 798 830.00 | 1 798 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 738.00 | 105 502.00 | 46 236.00 | 151 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 148.00 | 608 458.00 | 1 096 690.00 | 1 705 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 197.00 | 764 428.00 | 2 976 769.00 | 3 741 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BZ Autres créances | 96 446.00 | | 96 446.00 | 96 446.00 |
CF Disponibilités | 106 042.00 | | 106 042.00 | 106 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 635.00 | | 235 635.00 | 235 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 832.00 | 764 428.00 | 3 212 404.00 | 3 976 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
DH Report à nouveau | -236 003.00 | -295 517.00 | | -236 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 740.00 | 59 514.00 | | 41 740.00 |
DL TOTAL (I) | -180 180.00 | -221 920.00 | | -180 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 616.00 | 1 447 215.00 | | 1 276 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 267.00 | 1 903 902.00 | | 1 909 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 712.00 | 33 205.00 | | 32 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 397.00 | 119 976.00 | | 123 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 575.00 | 47 259.00 | | 50 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 254.00 | | |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 584.00 | 3 561 810.00 | | 3 392 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 404.00 | 3 339 890.00 | | 3 212 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 294.00 | | 1 361 294.00 | 1 361 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 294.00 | | 1 361 294.00 | 1 361 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 269.00 | |
GE Autres charges | | | 68 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 243.00 | 7 568.00 | | 2 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243.00 | 7 568.00 | | 2 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 718.00 | 11 485.00 | | 5 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 718.00 | 11 485.00 | | 5 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 475.00 | -3 918.00 | | -3 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 224.00 | 1 408 117.00 | | 1 368 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 484.00 | 1 348 603.00 | | 1 326 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 740.00 | 59 514.00 | | 41 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 909 267.00 | 1 909 267.00 | | 1 909 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 397.00 | 123 397.00 | | 123 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276 616.00 | 176 296.00 | 933 878.00 | 1 276 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 261.00 | 126 304.00 | 17 957.00 | 144 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 873.00 | 2 259 553.00 | 933 878.00 | 3 359 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |