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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
AH Fonds commercial | 1 798 830.00 | | 1 798 830.00 | 1 798 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 437.00 | 145 962.00 | 25 475.00 | 171 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 475.00 | 1 139 649.00 | 662 826.00 | 1 802 475.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 853 243.00 | 1 347 134.00 | 2 506 110.00 | 3 853 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
BZ Autres créances | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
CF Disponibilités | 782 412.00 | | 782 412.00 | 782 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 996.00 | | 857 996.00 | 857 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 239.00 | 1 347 134.00 | 3 364 106.00 | 4 711 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
DH Report à nouveau | -262 389.00 | -74 726.00 | | -262 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 884.00 | -187 662.00 | | 25 884.00 |
DL TOTAL (I) | -222 422.00 | -248 305.00 | | -222 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 111.00 | 1 259 605.00 | | 1 475 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 083.00 | 1 834 617.00 | | 1 856 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 152.00 | 19 988.00 | | 17 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 691.00 | 148 773.00 | | 181 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 832.00 | 64 200.00 | | 55 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | 869.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 586 527.00 | 3 328 051.00 | | 3 586 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 106.00 | 3 079 746.00 | | 3 364 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 1 210 240.00 | | 1 210 240.00 | 1 210 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 292.00 | | 1 210 292.00 | 1 210 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 911.00 | |
GE Autres charges | | | 72 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | 1 298.00 | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | 1 298.00 | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 12 317.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 12 317.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | -11 018.00 | | -598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 215.00 | 876 635.00 | | 1 287 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 332.00 | 1 064 297.00 | | 1 261 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 884.00 | -187 662.00 | | 25 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 669.00 | 196 911.00 | 2 447.00 | 1 152 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 146.00 | 196 911.00 | 2 447.00 | 1 091 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 856 083.00 | 1 856 083.00 | | 1 856 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 691.00 | 181 691.00 | | 181 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475 111.00 | 575 436.00 | 750 295.00 | 1 475 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 461.00 | 70 461.00 | | 70 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 439.00 | 70 461.00 | 18 978.00 | 89 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 376.00 | 2 669 701.00 | 750 295.00 | 3 569 376.00 |