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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 000.00 | 31 084.00 | 20 916.00 | 52 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 523.00 | 8 705.00 | 818.00 | 9 523.00 |
AH Fonds commercial | 1 798 830.00 | | 1 798 830.00 | 1 798 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 840.00 | 94 699.00 | 56 141.00 | 150 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 331.00 | 439 214.00 | 1 266 117.00 | 1 705 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740 191.00 | 573 703.00 | 3 166 488.00 | 3 740 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
BZ Autres créances | 79 962.00 | | 79 962.00 | 79 962.00 |
CF Disponibilités | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 402.00 | | 173 402.00 | 173 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 593.00 | 573 703.00 | 3 339 890.00 | 3 913 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
DH Report à nouveau | -295 517.00 | -211 188.00 | | -295 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 514.00 | -84 329.00 | | 59 514.00 |
DL TOTAL (I) | -221 920.00 | -281 434.00 | | -221 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 215.00 | 1 611 685.00 | | 1 447 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 902.00 | 1 987 784.00 | | 1 903 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 205.00 | 33 939.00 | | 33 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 976.00 | 136 563.00 | | 119 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 259.00 | 34 220.00 | | 47 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 254.00 | 1 087.00 | | 10 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 810.00 | 3 805 279.00 | | 3 561 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 890.00 | 3 523 845.00 | | 3 339 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 731.00 | | 1 390 731.00 | 1 390 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 731.00 | | 1 390 731.00 | 1 390 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 448.00 | |
GE Autres charges | | | 84 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 568.00 | 5 626.00 | | 7 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 568.00 | 5 626.00 | | 7 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 485.00 | 39 174.00 | | 11 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 485.00 | 39 174.00 | | 11 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 918.00 | -33 548.00 | | -3 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 117.00 | 1 291 220.00 | | 1 408 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 603.00 | 1 375 549.00 | | 1 348 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 514.00 | -84 329.00 | | 59 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 903 902.00 | 1 903 902.00 | | 1 903 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 976.00 | 119 976.00 | | 119 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447 215.00 | 172 758.00 | 1 108 015.00 | 1 447 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 124.00 | 106 458.00 | | 124 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 605.00 | 2 254 149.00 | 1 108 015.00 | 3 528 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |