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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
AH Fonds commercial | 1 798 830.00 | | 1 798 830.00 | 1 798 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 294.00 | 131 220.00 | 36 074.00 | 167 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 687.00 | 959 926.00 | 833 761.00 | 1 793 687.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 609.00 | 1 152 669.00 | 2 687 940.00 | 3 840 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BZ Autres créances | 81 570.00 | | 81 570.00 | 81 570.00 |
CF Disponibilités | 281 495.00 | | 281 495.00 | 281 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 806.00 | | 391 806.00 | 391 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 415.00 | 1 152 669.00 | 3 079 746.00 | 4 232 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
DH Report à nouveau | -74 726.00 | -194 263.00 | | -74 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 662.00 | 119 537.00 | | -187 662.00 |
DL TOTAL (I) | -248 305.00 | -60 643.00 | | -248 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 605.00 | 1 102 187.00 | | 1 259 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 617.00 | 1 869 551.00 | | 1 834 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 988.00 | 16 615.00 | | 19 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 773.00 | 102 669.00 | | 148 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 200.00 | 53 851.00 | | 64 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869.00 | | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 051.00 | 3 144 872.00 | | 3 328 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 746.00 | 3 084 228.00 | | 3 079 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 319.00 | | 841 319.00 | 841 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 319.00 | | 841 319.00 | 841 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 129.00 | |
GE Autres charges | | | 42 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298.00 | 2 949.00 | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298.00 | 2 949.00 | | 1 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 317.00 | 15 634.00 | | 12 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 317.00 | 15 634.00 | | 12 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 018.00 | -12 685.00 | | -11 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 635.00 | 1 459 533.00 | | 876 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 297.00 | 1 339 996.00 | | 1 064 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 662.00 | 119 537.00 | | -187 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 540.00 | 192 129.00 | | 960 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 145.00 | 378.00 | | 61 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 394.00 | 191 751.00 | | 899 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 834 617.00 | 1 834 617.00 | | 1 834 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 773.00 | 148 773.00 | | 148 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259 604.00 | 197 833.00 | 961 520.00 | 1 259 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 030.00 | 107 030.00 | | 107 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 804.00 | 107 030.00 | 18 774.00 | 125 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 063.00 | 2 246 292.00 | 961 520.00 | 3 308 063.00 |