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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 141 286.00 | | 141 286.00 | 141 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 926.00 | 108 649.00 | 91 277.00 | 199 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 013.00 | 19 300.00 | 11 712.00 | 31 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 370.00 | 129 949.00 | 244 421.00 | 374 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 167.00 | 50 102.00 | 101 065.00 | 151 167.00 |
BZ Autres créances | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
CF Disponibilités | 50 664.00 | | 50 664.00 | 50 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 780.00 | 50 102.00 | 186 678.00 | 236 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 150.00 | 180 052.00 | 431 098.00 | 611 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 195.00 | 442.00 | | 1 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 684.00 | 41 753.00 | | 47 684.00 |
DL TOTAL (I) | 55 478.00 | 48 795.00 | | 55 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 180.00 | 195 645.00 | | 191 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 881.00 | 54 655.00 | | 19 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 349.00 | 40 175.00 | | 62 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864.00 | 3 693.00 | | 1 864.00 |
EA Autres dettes | 9 564.00 | 222.00 | | 9 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 620.00 | 372 608.00 | | 375 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 098.00 | 421 402.00 | | 431 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 305.00 | 177 975.00 | | 254 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 633.00 | | 2 737.00 | 371 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 201.00 | | 2 737.00 | 228 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 059.00 | 56 890.00 | | 73 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 059.00 | 56 890.00 | | 71 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 264.00 | 31 294.00 | 7 455.00 | 26 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 264.00 | 31 294.00 | 7 455.00 | 26 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 264.00 | 31 294.00 | 7 455.00 | 26 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 81 025.00 | | | 81 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 142.00 | | | 70 142.00 |
VB T. V. A. | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 180.00 | 39 746.00 | 101 434.00 | 141 180.00 |
VI Groupe et associés | 90 782.00 | 90 782.00 | | 90 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 962.00 | 184 932.00 | 30.00 | 184 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 739.00 | 254 306.00 | 101 434.00 | 355 739.00 |