| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 046.00 | 5 173.00 | 2 873.00 | 8 046.00 |
AH Fonds commercial | 141 286.00 | | 141 286.00 | 141 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 716.00 | 114 256.00 | 94 459.00 | 208 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 306.00 | 35 163.00 | 21 143.00 | 56 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 499.00 | 154 592.00 | 259 907.00 | 414 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 461.00 | 117 393.00 | 321 068.00 | 438 461.00 |
BZ Autres créances | 112 970.00 | | 112 970.00 | 112 970.00 |
CF Disponibilités | 230 075.00 | | 230 075.00 | 230 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 013.00 | 117 393.00 | 670 620.00 | 788 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 512.00 | 271 985.00 | 930 527.00 | 1 202 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 155 936.00 | 10 190.00 | | 155 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 998.00 | 205 746.00 | | 91 998.00 |
DL TOTAL (I) | 254 534.00 | 222 536.00 | | 254 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 988.00 | 252 164.00 | | 192 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 489.00 | 87 486.00 | | 107 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 233.00 | 2 870.00 | | 22 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 304.00 | 181 967.00 | | 271 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 619.00 | 54 362.00 | | 11 619.00 |
EA Autres dettes | 70 360.00 | 15 480.00 | | 70 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 993.00 | 594 328.00 | | 675 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 527.00 | 816 864.00 | | 930 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 842.00 | 498 857.00 | | 609 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 471.00 | | 15 028.00 | 411 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 414 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 265 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 131.00 | | 6 201.00 | 143 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 195.00 | | 8 827.00 | 268 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 135.00 | 43 456.00 | 12 000.00 | 123 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 3 896.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 859.00 | 39 560.00 | 12 000.00 | 121 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 520.00 | 11 873.00 | | 105 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 520.00 | 11 873.00 | | 105 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 304.00 | 271 304.00 | | 271 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 360.00 | 70 360.00 | | 70 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 306 211.00 | 306 211.00 | | 306 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 251.00 | 132 251.00 | | 132 251.00 |
VB T. V. A. | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 988.00 | 49 070.00 | 43 918.00 | 92 988.00 |
VI Groupe et associés | 107 489.00 | 107 489.00 | | 107 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 988.00 | | | 158 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 387.00 | 555 357.00 | 30.00 | 555 387.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 760.00 | 609 842.00 | 43 918.00 | 653 760.00 |