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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
AH Fonds commercial | 141 286.00 | | 141 286.00 | 141 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 716.00 | 142 443.00 | 65 273.00 | 207 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 306.00 | 45 179.00 | 11 126.00 | 56 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 499.00 | 195 668.00 | 217 831.00 | 413 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 509.00 | 115 558.00 | 277 951.00 | 393 509.00 |
BZ Autres créances | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
CF Disponibilités | 396 092.00 | | 396 092.00 | 396 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 441.00 | 115 558.00 | 729 883.00 | 845 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 939.00 | 311 226.00 | 947 714.00 | 1 258 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 157 934.00 | 155 936.00 | | 157 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 106.00 | 91 998.00 | | 217 106.00 |
DL TOTAL (I) | 381 639.00 | 254 534.00 | | 381 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 007.00 | 192 988.00 | | 144 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 240.00 | 107 489.00 | | 81 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 896.00 | 22 233.00 | | 53 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 174.00 | 271 304.00 | | 244 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 945.00 | 11 619.00 | | 27 945.00 |
EA Autres dettes | 14 274.00 | 70 360.00 | | 14 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 074.00 | 675 993.00 | | 566 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 714.00 | 930 527.00 | | 947 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 499.00 | | | 414 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 286.00 | | | 141 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 413 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 264 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 021.00 | | | 265 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 592.00 | 42 076.00 | 1 000.00 | 154 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 173.00 | 2 873.00 | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 419.00 | 39 203.00 | 1 000.00 | 149 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 174.00 | 244 174.00 | | 244 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 263 577.00 | 263 577.00 | | 263 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 932.00 | 129 932.00 | | 129 932.00 |
VB T. V. A. | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 007.00 | 22 367.00 | 21 640.00 | 44 007.00 |
VI Groupe et associés | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 549.00 | 447 519.00 | 30.00 | 447 549.00 |
VW T.V.A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 179.00 | 490 539.00 | 21 640.00 | 512 179.00 |