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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 286.00 | | 141 286.00 | 141 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 426.00 | 201 662.00 | 46 764.00 | 248 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 427.00 | 31 925.00 | 33 501.00 | 65 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 284.00 | 233 588.00 | 221 696.00 | 455 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 934.00 | 52 686.00 | 131 248.00 | 183 934.00 |
BZ Autres créances | 58 057.00 | | 58 057.00 | 58 057.00 |
CF Disponibilités | 294 195.00 | | 294 195.00 | 294 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 796.00 | 52 686.00 | 489 110.00 | 541 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 080.00 | 286 274.00 | 710 806.00 | 997 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 5 993.00 | 1 878.00 | | 5 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 197.00 | 70 714.00 | | 94 197.00 |
DL TOTAL (I) | 106 790.00 | 79 193.00 | | 106 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 014.00 | 151 950.00 | | 157 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 292.00 | 38 507.00 | | 61 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 997.00 | 14 339.00 | | 198 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 630.00 | 142 457.00 | | 151 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 703.00 | 6 974.00 | | 17 703.00 |
EA Autres dettes | 17 380.00 | 69 518.00 | | 17 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 016.00 | 423 746.00 | | 604 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 806.00 | 502 939.00 | | 710 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 352.00 | 309 478.00 | | 305 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 700.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 584.00 | | 36 700.00 | 418 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 286.00 | | | 141 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 153.00 | | 36 700.00 | 277 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 690.00 | 52 898.00 | | 180 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 690.00 | 52 898.00 | | 180 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 417.00 | 5 269.00 | | 47 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 417.00 | 5 269.00 | | 47 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 630.00 | 151 630.00 | | 151 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 126 828.00 | | | 126 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
VB T. V. A. | 57 881.00 | | | 57 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 014.00 | 57 347.00 | 99 667.00 | 157 014.00 |
VI Groupe et associés | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 052.00 | 247 022.00 | 30.00 | 247 052.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 019.00 | 305 352.00 | 99 667.00 | 405 019.00 |