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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 286.00 | | 141 286.00 | 141 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 426.00 | 156 326.00 | 92 100.00 | 248 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 727.00 | 24 363.00 | 4 363.00 | 28 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 584.00 | 180 690.00 | 237 895.00 | 418 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 839.00 | 47 417.00 | 138 422.00 | 185 839.00 |
BZ Autres créances | 71 786.00 | | 71 786.00 | 71 786.00 |
CF Disponibilités | 49 585.00 | | 49 585.00 | 49 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 461.00 | 47 417.00 | 265 044.00 | 312 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 045.00 | 228 107.00 | 502 939.00 | 731 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 878.00 | 1 195.00 | | 1 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 714.00 | 47 684.00 | | 70 714.00 |
DL TOTAL (I) | 79 193.00 | 55 478.00 | | 79 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 950.00 | 191 180.00 | | 151 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 507.00 | 90 782.00 | | 38 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 339.00 | 19 881.00 | | 14 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 457.00 | 62 349.00 | | 142 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 974.00 | 1 864.00 | | 6 974.00 |
EA Autres dettes | 69 518.00 | 9 564.00 | | 69 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 746.00 | 375 620.00 | | 423 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 939.00 | 431 098.00 | | 502 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 478.00 | 254 305.00 | | 309 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 700.00 | 50 000.00 | | 9 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 370.00 | | 48 500.00 | 374 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 286.00 | 418 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 286.00 | 277 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 939.00 | | 48 500.00 | 230 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 949.00 | 55 026.00 | 4 286.00 | 129 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 949.00 | 55 026.00 | 2 286.00 | 127 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 102.00 | 1 443.00 | 4 129.00 | 50 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 102.00 | 1 443.00 | 4 129.00 | 50 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 458.00 | 42 530.00 | 93 089.00 | 142 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 518.00 | 69 518.00 | | 69 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 126 258.00 | | | 126 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 581.00 | | | 59 581.00 |
VB T. V. A. | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 250.00 | 142 250.00 | | 142 250.00 |
VI Groupe et associés | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 305.00 | 262 275.00 | 30.00 | 262 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 406.00 | 309 479.00 | 93 089.00 | 409 406.00 |