| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 277.00 | 568.00 | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 141 286.00 | | 141 286.00 | 141 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 804.00 | 84 656.00 | 116 148.00 | 200 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 391.00 | 37 203.00 | 30 188.00 | 67 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 471.00 | 123 135.00 | 288 336.00 | 411 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 076.00 | 105 520.00 | 270 556.00 | 376 076.00 |
BZ Autres créances | 80 961.00 | | 80 961.00 | 80 961.00 |
CF Disponibilités | 171 920.00 | | 171 920.00 | 171 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 048.00 | 105 520.00 | 528 528.00 | 634 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 519.00 | 228 655.00 | 816 864.00 | 1 045 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 10 190.00 | 5 993.00 | | 10 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 746.00 | 94 197.00 | | 205 746.00 |
DL TOTAL (I) | 222 536.00 | 106 790.00 | | 222 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 164.00 | 157 014.00 | | 252 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 486.00 | 61 292.00 | | 87 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 870.00 | 198 997.00 | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 967.00 | 151 630.00 | | 181 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 362.00 | 17 703.00 | | 54 362.00 |
EA Autres dettes | 15 480.00 | 17 380.00 | | 15 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 328.00 | 604 016.00 | | 594 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 864.00 | 710 806.00 | | 816 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 857.00 | 305 352.00 | | 498 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 284.00 | | 112 704.00 | 455 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 517.00 | 411 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 517.00 | 268 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 286.00 | | 1 845.00 | 141 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 853.00 | | 110 859.00 | 313 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 588.00 | 46 064.00 | 156 517.00 | 233 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 588.00 | 44 788.00 | 156 517.00 | 233 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 686.00 | 52 833.00 | | 52 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 686.00 | 52 833.00 | | 52 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 686.00 | 52 833.00 | | 52 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 967.00 | 181 967.00 | | 181 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 243 825.00 | 243 825.00 | | 243 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 251.00 | 132 251.00 | | 132 251.00 |
VB T. V. A. | 67 537.00 | 67 537.00 | | 67 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 164.00 | 59 562.00 | 92 602.00 | 152 164.00 |
VI Groupe et associés | 87 486.00 | 87 486.00 | | 87 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 798.00 | 460 768.00 | 30.00 | 460 798.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 459.00 | 498 857.00 | 92 602.00 | 591 459.00 |