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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 559.00 | | 199 559.00 | 199 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 826.00 | 3 278.00 | 549.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 385.00 | 3 278.00 | 200 108.00 | 203 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 730.00 | | 181 730.00 | 181 730.00 |
BZ Autres créances | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CF Disponibilités | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 160.00 | | 194 160.00 | 194 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 546.00 | 3 278.00 | 394 268.00 | 397 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 232 655.00 | 191 187.00 | | 232 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 563.00 | 41 468.00 | | 32 563.00 |
DL TOTAL (I) | 278 818.00 | 246 255.00 | | 278 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 216.00 | 55 739.00 | | 36 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 103.00 | 9 089.00 | | 65 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 4 450.00 | | 1 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 083.00 | 17 945.00 | | 13 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 449.00 | 87 223.00 | | 115 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 268.00 | 333 478.00 | | 394 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 051.00 | | 1 010 051.00 | 1 010 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 051.00 | | 1 010 051.00 | 1 010 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | 9 146.00 | | 5 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 899.00 | 803 472.00 | | 1 021 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 336.00 | 762 003.00 | | 989 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 563.00 | 41 468.00 | | 32 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 385.00 | | | 203 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 559.00 | | | 199 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585.00 | 693.00 | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | 693.00 | | 2 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UX Autres créances clients | 181 730.00 | | | 181 730.00 |
VC Groupe et associés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 216.00 | 17 966.00 | 18 251.00 | 36 216.00 |
VI Groupe et associés | 65 103.00 | 65 103.00 | | 65 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 889.00 | 189 889.00 | | 189 889.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 449.00 | 97 199.00 | 18 251.00 | 115 449.00 |