| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 559.00 | | 199 559.00 | 199 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 423.00 | 554.00 | 2 869.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 982.00 | 554.00 | 202 428.00 | 202 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 119.00 | | 392 119.00 | 392 119.00 |
BZ Autres créances | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
CF Disponibilités | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 428 181.00 | | 428 181.00 | 428 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 163.00 | 554.00 | 630 609.00 | 631 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 311 475.00 | 302 816.00 | | 311 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 773.00 | 33 659.00 | | 75 773.00 |
DL TOTAL (I) | 400 848.00 | 350 075.00 | | 400 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 392.00 | 26 321.00 | | 9 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 881.00 | 156 461.00 | | 134 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 3 948.00 | | 2 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 235.00 | 25 959.00 | | 34 235.00 |
EA Autres dettes | 48 500.00 | 18.00 | | 48 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 761.00 | 212 707.00 | | 229 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 609.00 | 562 782.00 | | 630 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 761.00 | 212 707.00 | | 229 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 392.00 | 26 321.00 | | 9 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 151.00 | | 2 831.00 | 200 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 559.00 | | | 199 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | | 2 831.00 | 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | 434.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 434.00 | | 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
UX Autres créances clients | 392 119.00 | 392 119.00 | | 392 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VI Groupe et associés | 134 881.00 | 134 881.00 | | 134 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 824.00 | 419 824.00 | | 419 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 761.00 | 229 761.00 | | 229 761.00 |