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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 559.00 | | 199 559.00 | 199 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 168.00 | 1 834.00 | 7 335.00 | 9 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 980.00 | 1 780.00 | 4 199.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 707.00 | 3 614.00 | 211 093.00 | 214 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 451.00 | 49 047.00 | 143 404.00 | 192 451.00 |
BZ Autres créances | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
CF Disponibilités | 117 644.00 | | 117 644.00 | 117 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 609.00 | 49 047.00 | 275 562.00 | 324 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 316.00 | 52 661.00 | 486 655.00 | 539 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 266 553.00 | 311 475.00 | | 266 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 887.00 | 75 773.00 | | 80 887.00 |
DL TOTAL (I) | 361 040.00 | 400 848.00 | | 361 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | 9 392.00 | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 095.00 | 134 881.00 | | 96 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 2 753.00 | | 1 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 234.00 | 34 235.00 | | 27 234.00 |
EA Autres dettes | | 48 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 615.00 | 229 761.00 | | 125 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 655.00 | 630 609.00 | | 486 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 982.00 | | 11 725.00 | 202 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 559.00 | | | 199 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423.00 | | 11 725.00 | 3 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554.00 | 3 060.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | 3 060.00 | | 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 047.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 149 404.00 | 149 404.00 | | 149 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
VC Groupe et associés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 96 095.00 | 96 095.00 | | 96 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 966.00 | 206 966.00 | | 206 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 615.00 | 125 615.00 | | 125 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 916.00 | 7 072.00 | | 7 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 182.00 | 21 586.00 | | 16 182.00 |
ST Autres comptes | 13 852.00 | 17 806.00 | | 13 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 652.00 | 4 103.00 | | 4 652.00 |
YT Sous‐traitance | 168 105.00 | 82 545.00 | | 168 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 718.00 | 2 916.00 | | 3 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 634.00 | 9 988.00 | | 11 634.00 |
ZE Dividendes | 120 695.00 | | | 120 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 791.00 | 126 039.00 | | 202 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |