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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 559.00 | | 199 559.00 | 199 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 199 559.00 | | 199 559.00 | 199 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 426.00 | | 216 426.00 | 216 426.00 |
BZ Autres créances | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CF Disponibilités | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 777.00 | | 229 777.00 | 229 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 336.00 | | 429 336.00 | 429 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 265 218.00 | 232 655.00 | | 265 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 598.00 | 32 563.00 | | 37 598.00 |
DL TOTAL (I) | 316 416.00 | 278 818.00 | | 316 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 273.00 | 36 216.00 | | 18 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 757.00 | 65 103.00 | | 74 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 047.00 | | 1 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 434.00 | 13 082.00 | | 18 434.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 920.00 | 115 449.00 | | 112 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 336.00 | 394 268.00 | | 429 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 385.00 | | | 203 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 826.00 | 199 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 826.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 559.00 | | | 199 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278.00 | 549.00 | 3 826.00 | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 278.00 | 549.00 | 3 826.00 | 3 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 216 426.00 | | | 216 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VI Groupe et associés | 74 757.00 | 74 757.00 | | 74 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 231.00 | 224 231.00 | | 224 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 920.00 | 112 920.00 | | 112 920.00 |