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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 559.00 | | 199 559.00 | 199 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 168.00 | 3 667.00 | 5 501.00 | 9 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 980.00 | 3 582.00 | 2 398.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 707.00 | 7 249.00 | 207 458.00 | 214 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 958.00 | | 168 958.00 | 168 958.00 |
BZ Autres créances | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
CF Disponibilités | 159 177.00 | | 159 177.00 | 159 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 908.00 | | 357 908.00 | 357 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 615.00 | 7 249.00 | 565 366.00 | 572 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 266 553.00 | 266 553.00 | | 266 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 931.00 | 80 887.00 | | 116 931.00 |
DL TOTAL (I) | 397 084.00 | 361 040.00 | | 397 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 075.00 | 96 095.00 | | 55 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 460.00 | 1 721.00 | | 35 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 748.00 | 27 234.00 | | 32 748.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 282.00 | 125 615.00 | | 168 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 366.00 | 486 655.00 | | 565 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 707.00 | | | 214 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 559.00 | | | 199 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 614.00 | 3 635.00 | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614.00 | 3 635.00 | | 3 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 047.00 | | 49 047.00 | 49 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 047.00 | | 49 047.00 | 49 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 047.00 | | 49 047.00 | 49 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 958.00 | | | 168 958.00 |
VI Groupe et associés | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 732.00 | 198 732.00 | | 198 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 282.00 | 168 282.00 | | 168 282.00 |