| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 559.00 | | 199 559.00 | 199 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 120.00 | 473.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 151.00 | 120.00 | 200 032.00 | 200 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 988.00 | | 344 988.00 | 344 988.00 |
BZ Autres créances | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 750.00 | | 362 750.00 | 362 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 901.00 | 120.00 | 562 782.00 | 562 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 302 816.00 | 265 218.00 | | 302 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 659.00 | 37 598.00 | | 33 659.00 |
DL TOTAL (I) | 350 075.00 | 316 416.00 | | 350 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 321.00 | 18 273.00 | | 26 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 461.00 | 74 757.00 | | 156 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 1 438.00 | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 959.00 | 18 434.00 | | 25 959.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 707.00 | 112 920.00 | | 212 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 782.00 | 429 336.00 | | 562 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 559.00 | | 592.00 | 199 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 559.00 | | | 199 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 344 988.00 | 344 988.00 | | 344 988.00 |
VC Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VI Groupe et associés | 156 461.00 | 156 461.00 | | 156 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 750.00 | 362 750.00 | | 362 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 707.00 | 212 707.00 | | 212 707.00 |