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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
AH Fonds commercial | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 274.00 | 90 679.00 | 14 595.00 | 105 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 854.00 | 32 869.00 | 15 985.00 | 48 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 561.00 | 129 267.00 | 117 295.00 | 246 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
BT Marchandises | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 232.00 | 30 298.00 | 252 934.00 | 283 232.00 |
BZ Autres créances | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
CF Disponibilités | 172 763.00 | | 172 763.00 | 172 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 943.00 | 30 298.00 | 528 645.00 | 558 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 504.00 | 159 565.00 | 645 940.00 | 805 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 206 339.00 | 121 291.00 | | 206 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 073.00 | 85 048.00 | | 88 073.00 |
DL TOTAL (I) | 303 212.00 | 215 139.00 | | 303 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 003.00 | 67 613.00 | | 62 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 301.00 | 142 224.00 | | 195 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 424.00 | 79 413.00 | | 85 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 728.00 | 289 250.00 | | 342 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 940.00 | 504 389.00 | | 645 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
FG Production vendue services | 1 670 705.00 | | 1 670 705.00 | 1 670 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 538.00 | | 1 674 538.00 | 1 674 538.00 |
FM Production stockée | | | 9 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 031.00 | |
GE Autres charges | | | 7 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 542.00 | 2 900.00 | | 3 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 542.00 | 2 900.00 | | 3 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | 1 282.00 | | 1 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 1 282.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 696.00 | 1 618.00 | | 1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 722.00 | 25 810.00 | | 26 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 358.00 | 1 614 050.00 | | 1 700 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 285.00 | 1 529 001.00 | | 1 612 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 073.00 | 85 048.00 | | 88 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 456.00 | | 17 440.00 | 231 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 334.00 | 246 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 334.00 | 154 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 419.00 | | | 89 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 022.00 | | 17 440.00 | 139 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 910.00 | 9 234.00 | 1 877.00 | 121 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | 2 320.00 | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 511.00 | 6 914.00 | 1 877.00 | 118 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 267.00 | 16 031.00 | | 14 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 267.00 | 16 031.00 | | 14 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 267.00 | 16 031.00 | | 14 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 301.00 | 195 301.00 | | 195 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 283 232.00 | | | 283 232.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 003.00 | 20 730.00 | 41 274.00 | 62 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 219.00 | 325 204.00 | 3 015.00 | 328 219.00 |
VW T.V.A. | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 728.00 | 301 454.00 | 41 274.00 | 342 728.00 |