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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
AH Fonds commercial | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 923.00 | 109 910.00 | 34 013.00 | 143 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 305.00 | 56 550.00 | 51 755.00 | 108 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 989.00 | | 117 989.00 | 117 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 293.00 | 172 179.00 | 292 114.00 | 464 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BT Marchandises | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 537.00 | 48 361.00 | 184 176.00 | 232 537.00 |
BZ Autres créances | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
CF Disponibilités | 150 867.00 | | 150 867.00 | 150 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 591.00 | 48 361.00 | 389 230.00 | 437 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 884.00 | 220 540.00 | 681 344.00 | 901 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 164 927.00 | 148 971.00 | | 164 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 145.00 | 95 955.00 | | 80 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
DL TOTAL (I) | 260 820.00 | 253 727.00 | | 260 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 151.00 | 19 866.00 | | 93 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 368.00 | 160 706.00 | | 171 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 764.00 | 77 444.00 | | 70 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 952.00 | | | 84 952.00 |
EA Autres dettes | | 1 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 524.00 | 259 879.00 | | 420 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 344.00 | 513 605.00 | | 681 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
FG Production vendue services | 1 790 334.00 | | 1 790 334.00 | 1 790 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 939.00 | | 1 822 939.00 | 1 822 939.00 |
FM Production stockée | | | -7 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 4 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 4 000.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 191.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 191.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | 3 809.00 | | 1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 311.00 | 24 502.00 | | 24 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 387.00 | 1 802 117.00 | | 1 835 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 241.00 | 1 706 162.00 | | 1 755 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 145.00 | 95 955.00 | | 80 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 146.00 | | 181 947.00 | 283 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 464 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 370 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 419.00 | | | 89 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 712.00 | | 180 305.00 | 190 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 1 643.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 330.00 | 21 650.00 | 800.00 | 151 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 611.00 | 21 650.00 | 800.00 | 145 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 887.00 | 10 965.00 | 492.00 | 37 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 887.00 | 10 965.00 | 492.00 | 37 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 887.00 | 10 965.00 | 492.00 | 37 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 965.00 | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 368.00 | 171 368.00 | | 171 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 232 537.00 | 232 537.00 | | 232 537.00 |
VB T. V. A. | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 992.00 | 10 160.00 | 30 518.00 | 78 992.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 793.00 | | | 70 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 415.00 | 257 758.00 | 4 657.00 | 262 415.00 |
VW T.V.A. | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 524.00 | 351 692.00 | 30 518.00 | 420 524.00 |