| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
AH Fonds commercial | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
AP Constructions | 86 907.00 | 4 345.00 | 82 562.00 | 86 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 401.00 | 118 939.00 | 246 462.00 | 365 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 761.00 | 64 929.00 | 29 832.00 | 94 761.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 145.00 | 193 932.00 | 447 213.00 | 641 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BT Marchandises | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 253.00 | 19 265.00 | 144 988.00 | 164 253.00 |
BZ Autres créances | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
CF Disponibilités | 490 404.00 | | 490 404.00 | 490 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 294.00 | 19 265.00 | 708 029.00 | 727 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 439.00 | 213 198.00 | 1 155 241.00 | 1 368 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 210 072.00 | 164 927.00 | | 210 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 500.00 | 80 145.00 | | 33 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 295.00 | 6 948.00 | | 45 295.00 |
DL TOTAL (I) | 297 668.00 | 260 820.00 | | 297 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 421.00 | 93 151.00 | | 605 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 289.00 | 289.00 | | 35 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 809.00 | 171 368.00 | | 142 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 055.00 | 70 764.00 | | 74 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 857 573.00 | 420 524.00 | | 857 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 241.00 | 681 344.00 | | 1 155 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 1 648 684.00 | | 1 648 684.00 | 1 648 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 684.00 | | 1 658 684.00 | 1 658 684.00 |
FM Production stockée | | | 3 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 006.00 | 1 250.00 | | 40 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 006.00 | 1 250.00 | | 40 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 66.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 575.00 | 66.00 | | 16 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 431.00 | 1 184.00 | | 23 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | 24 311.00 | | 6 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 205.00 | 1 835 387.00 | | 1 751 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 705.00 | 1 755 241.00 | | 1 717 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 500.00 | 80 145.00 | | 33 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 293.00 | | 215 552.00 | 464 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 701.00 | 641 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 701.00 | 547 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 419.00 | | | 89 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 217.00 | | 215 552.00 | 370 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 179.00 | 44 023.00 | 22 270.00 | 172 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 460.00 | 44 023.00 | 22 270.00 | 166 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 361.00 | | 29 095.00 | 48 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 361.00 | | 29 095.00 | 48 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 361.00 | | 29 095.00 | 48 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 809.00 | 142 809.00 | | 142 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 164 253.00 | 164 253.00 | | 164 253.00 |
VB T. V. A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 421.00 | 34 305.00 | 432 461.00 | 605 421.00 |
VI Groupe et associés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 007.00 | | | 543 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 032.00 | 185 375.00 | 4 657.00 | 190 032.00 |
VW T.V.A. | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 573.00 | 286 458.00 | 432 461.00 | 857 573.00 |