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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
AH Fonds commercial | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
AP Constructions | 86 907.00 | 13 036.00 | 73 871.00 | 86 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 271.00 | 148 790.00 | 229 481.00 | 378 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 281.00 | 80 023.00 | 29 258.00 | 109 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 535.00 | 247 568.00 | 420 967.00 | 668 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
BT Marchandises | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 814.00 | 19 265.00 | 242 549.00 | 261 814.00 |
BZ Autres créances | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CF Disponibilités | 553 491.00 | | 553 491.00 | 553 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 761.00 | 19 265.00 | 846 496.00 | 865 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 296.00 | 266 833.00 | 1 267 463.00 | 1 534 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 223 572.00 | 210 072.00 | | 223 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 363.00 | 33 500.00 | | 86 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 485.00 | 45 295.00 | | 40 485.00 |
DL TOTAL (I) | 359 221.00 | 297 668.00 | | 359 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 116.00 | 605 421.00 | | 571 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 289.00 | 35 289.00 | | 55 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 915.00 | 142 809.00 | | 181 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 475.00 | 74 055.00 | | 99 475.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 242.00 | 857 573.00 | | 908 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 463.00 | 1 155 241.00 | | 1 267 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
FG Production vendue services | 1 918 585.00 | | 1 918 585.00 | 1 918 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 835.00 | | 1 948 835.00 | 1 948 835.00 |
FM Production stockée | | | 8 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 636.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 810.00 | 40 006.00 | | 4 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 810.00 | 40 006.00 | | 4 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 145.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 16 575.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 524.00 | 23 431.00 | | 4 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 277.00 | 6 201.00 | | 25 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 846.00 | 1 751 205.00 | | 1 983 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 482.00 | 1 717 705.00 | | 1 897 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 363.00 | 33 500.00 | | 86 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 145.00 | | 27 391.00 | 641 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 419.00 | | | 89 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 069.00 | | 27 391.00 | 547 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 932.00 | 53 636.00 | | 193 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 213.00 | 53 636.00 | | 188 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 915.00 | 181 915.00 | | 181 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 261 814.00 | 261 814.00 | | 261 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 116.00 | 82 484.00 | 381 937.00 | 571 116.00 |
VI Groupe et associés | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 768.00 | 277 110.00 | 4 657.00 | 281 768.00 |
VW T.V.A. | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 242.00 | 419 610.00 | 381 937.00 | 908 242.00 |