| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
AH Fonds commercial | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 003.00 | 102 472.00 | 15 531.00 | 118 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 709.00 | 43 139.00 | 29 570.00 | 72 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 146.00 | 151 330.00 | 131 816.00 | 283 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BT Marchandises | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 031.00 | 37 887.00 | 175 143.00 | 213 031.00 |
BZ Autres créances | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
CF Disponibilités | 126 257.00 | | 126 257.00 | 126 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 677.00 | 37 887.00 | 381 789.00 | 419 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 823.00 | 189 217.00 | 513 605.00 | 702 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 148 971.00 | 124 412.00 | | 148 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 955.00 | 104 559.00 | | 95 955.00 |
DL TOTAL (I) | 253 727.00 | 237 771.00 | | 253 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 866.00 | 41 274.00 | | 19 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 29 289.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 706.00 | 202 699.00 | | 160 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 443.00 | 80 037.00 | | 77 443.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 879.00 | 353 298.00 | | 259 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 605.00 | 591 070.00 | | 513 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 324.00 | | | 254 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
FG Production vendue services | 1 763 709.00 | | 1 763 709.00 | 1 763 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 912.00 | | 1 782 912.00 | 1 782 912.00 |
FM Production stockée | | | -3 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 67.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 67.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 809.00 | -67.00 | | 3 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 502.00 | 29 891.00 | | 24 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 117.00 | 1 722 382.00 | | 1 802 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 162.00 | 1 617 822.00 | | 1 706 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 955.00 | 104 559.00 | | 95 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 877.00 | 22 769.00 | | 264 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 283 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 190 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 419.00 | | | 89 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 443.00 | 22 769.00 | | 172 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 230.00 | 16 600.00 | 4 500.00 | 139 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 511.00 | 16 600.00 | 4 500.00 | 133 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 570.00 | | 2 683.00 | 40 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 570.00 | | 2 683.00 | 40 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 570.00 | | 2 683.00 | 40 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 706.00 | 160 706.00 | | 160 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 213 031.00 | 213 031.00 | | 213 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 866.00 | 11 668.00 | 8 199.00 | 19 866.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 939.00 | 243 924.00 | 3 015.00 | 246 939.00 |
VW T.V.A. | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 879.00 | 251 680.00 | 8 199.00 | 259 879.00 |