| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
AH Fonds commercial | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 003.00 | 95 569.00 | 22 434.00 | 118 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 440.00 | 37 942.00 | 16 498.00 | 54 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 877.00 | 139 230.00 | 125 647.00 | 264 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BT Marchandises | 40 661.00 | | 40 661.00 | 40 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 219.00 | 40 570.00 | 219 649.00 | 260 219.00 |
BZ Autres créances | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
CF Disponibilités | 165 163.00 | | 165 163.00 | 165 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 505 993.00 | 40 570.00 | 465 423.00 | 505 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 870.00 | 179 800.00 | 591 070.00 | 770 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 124 412.00 | 206 339.00 | | 124 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 559.00 | 88 073.00 | | 104 559.00 |
DL TOTAL (I) | 237 771.00 | 303 212.00 | | 237 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 274.00 | 62 003.00 | | 41 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 699.00 | 195 301.00 | | 202 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 037.00 | 85 424.00 | | 80 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 298.00 | 342 728.00 | | 353 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 070.00 | 645 940.00 | | 591 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
FG Production vendue services | 1 721 040.00 | | 1 721 040.00 | 1 721 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 707.00 | | 1 725 707.00 | 1 725 707.00 |
FM Production stockée | | | -4 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 272.00 | |
GE Autres charges | | | 6 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 1 388.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 1 846.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 1 696.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 891.00 | 26 722.00 | | 29 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 382.00 | 1 700 358.00 | | 1 722 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 822.00 | 1 612 285.00 | | 1 617 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 559.00 | 88 073.00 | | 104 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 267.00 | 9 963.00 | | 129 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 548.00 | 9 963.00 | | 123 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 298.00 | 10 272.00 | | 30 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 298.00 | 10 272.00 | | 30 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 298.00 | 10 272.00 | | 30 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 272.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 699.00 | 202 699.00 | | 202 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 260 219.00 | | | 260 219.00 |
VB T. V. A. | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 274.00 | 21 407.00 | 19 866.00 | 41 274.00 |
VI Groupe et associés | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 663.00 | 283 648.00 | 3 015.00 | 286 663.00 |
VW T.V.A. | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 298.00 | 333 432.00 | 19 866.00 | 353 298.00 |