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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 526.00 | 12 496.00 | 1 030.00 | 13 526.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 477.00 | 119 850.00 | 86 627.00 | 206 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 515.00 | 245.00 | 2 270.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 670.00 | 158 091.00 | 109 580.00 | 267 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 562.00 | 454 258.00 | 2 235 304.00 | 2 689 562.00 |
BZ Autres créances | 1 056 019.00 | 141 977.00 | 914 042.00 | 1 056 019.00 |
CF Disponibilités | 53 735.00 | | 53 735.00 | 53 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 200.00 | 596 235.00 | 3 226 965.00 | 3 823 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 870.00 | 754 326.00 | 3 336 545.00 | 4 090 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
DG Autres réserves | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | -583 623.00 | -103 874.00 | | -583 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 133.00 | -479 749.00 | | 206 133.00 |
DL TOTAL (I) | -275 271.00 | -481 404.00 | | -275 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 355.00 | 1 557 310.00 | | 1 826 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 1 073.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 180.00 | 1 334 457.00 | | 351 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 583.00 | 986 455.00 | | 1 392 583.00 |
EA Autres dettes | 41 048.00 | 58 971.00 | | 41 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 611 816.00 | 3 938 266.00 | | 3 611 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 545.00 | 3 456 862.00 | | 3 336 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 590 323.00 | 3 870 478.00 | | 3 590 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 757 698.00 | 1 385 591.00 | | 1 757 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 957 409.00 | | 3 957 409.00 | 3 957 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957 409.00 | | 3 957 409.00 | 3 957 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 414 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538 699.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 763.00 | 37 937.00 | | 32 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 469.00 | 113 021.00 | | 94 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 540.00 | 38 044.00 | | 15 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 540.00 | 44 925.00 | | 15 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 540.00 | 55 561.00 | | -15 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 105.00 | 3 665 154.00 | | 4 450 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 243 973.00 | 4 144 903.00 | | 4 243 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 133.00 | -479 749.00 | | 206 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 154.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 947.00 | | 25 086.00 | 292 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 363.00 | 47 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 363.00 | 267 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 637.00 | | 1 890.00 | 11 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 289.00 | | 23 188.00 | 183 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 022.00 | | 8.00 | 98 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 626.00 | 27 720.00 | | 104 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 636.00 | 860.00 | | 11 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 990.00 | 26 860.00 | | 92 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 320 250.00 | | 317 800.00 | 320 250.00 |
6T Sur comptes clients | 469 765.00 | 405 722.00 | 421 229.00 | 469 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 132 977.00 | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 290.00 | 538 699.00 | 453 009.00 | 536 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 290.00 | 538 699.00 | 453 009.00 | 536 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538 699.00 | 421 229.00 | |
UG ‐ Financières | | | 31 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 180.00 | 351 180.00 | | 351 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 431.00 | 95 431.00 | | 95 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 434.00 | 207 434.00 | | 207 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 562.00 | | | 2 689 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
VB T. V. A. | 407 499.00 | | | 407 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758 566.00 | 1 758 566.00 | | 1 758 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 789.00 | 46 296.00 | 21 493.00 | 67 789.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 872.00 | | | 108 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 208.00 | | | 103 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 820.00 | | | 576 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 791 632.00 | 3 771 980.00 | 19 652.00 | 3 791 632.00 |
VW T.V.A. | 1 050 862.00 | 1 050 862.00 | | 1 050 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 611 816.00 | 3 590 323.00 | 21 493.00 | 3 611 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |