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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 911.00 | 23 528.00 | 383.00 | 23 911.00 |
AH Fonds commercial | 93 717.00 | | 93 717.00 | 93 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340.00 | 517.00 | 2 823.00 | 3 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 485.00 | 142 901.00 | 275 584.00 | 418 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 743.00 | | 60 743.00 | 60 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 590.00 | 166 946.00 | 433 645.00 | 600 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 013.00 | 252 020.00 | 1 323 993.00 | 1 576 013.00 |
BZ Autres créances | 613 353.00 | | 613 353.00 | 613 353.00 |
CF Disponibilités | 787 164.00 | | 787 164.00 | 787 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 167.00 | | 135 167.00 | 135 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 697.00 | 252 020.00 | 2 859 677.00 | 3 111 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 288.00 | 418 966.00 | 3 293 322.00 | 3 712 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 035.00 | 3 441.00 | | 7 035.00 |
DG Autres réserves | 69 064.00 | 778.00 | | 69 064.00 |
DH Report à nouveau | | -1 089 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 938.00 | 1 161 583.00 | | 644 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 846.00 | 35 698.00 | | 29 846.00 |
DL TOTAL (I) | 848 884.00 | 209 797.00 | | 848 884.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 336.00 | 497 429.00 | | 988 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 738.00 | 148 625.00 | | 7 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 466.00 | 293 574.00 | | 652 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 960.00 | 1 368 586.00 | | 639 960.00 |
EA Autres dettes | 9 272.00 | 8 142.00 | | 9 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 667.00 | | | 146 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 438.00 | 2 316 357.00 | | 2 444 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 322.00 | 2 540 155.00 | | 3 293 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 363.00 | | | 1 647 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 381.00 | | | 137 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 498.00 | | 273 367.00 | 397 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 867.00 | 60 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 275.00 | 600 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 150.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 118 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 758.00 | 421 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 128.00 | | 395.00 | 120 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 213.00 | | 235 370.00 | 222 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 008.00 | | 37 602.00 | 27 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 884.00 | 35 727.00 | 62 666.00 | 193 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 362.00 | 611.00 | 2 445.00 | 25 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 373.00 | 35 116.00 | 32 071.00 | 140 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 90 388.00 | 175 209.00 | 13 577.00 | 90 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 056.00 | 175 209.00 | 33 245.00 | 110 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 056.00 | 175 209.00 | 47 245.00 | 124 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 209.00 | 33 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 466.00 | 652 466.00 | | 652 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 146.00 | 147 146.00 | | 147 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 667.00 | 146 667.00 | | 146 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 743.00 | | 60 743.00 | 60 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 013.00 | 1 576 013.00 | | 1 576 013.00 |
VB T. V. A. | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 381.00 | 137 381.00 | | 137 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 954.00 | 53 879.00 | 797 075.00 | 850 954.00 |
VI Groupe et associés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 873 300.00 | | | 873 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 946.00 | 131 946.00 | | 131 946.00 |
VP Divers | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 728.00 | 456 728.00 | | 456 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 167.00 | 135 167.00 | | 135 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 276.00 | 2 324 533.00 | 60 743.00 | 2 385 276.00 |
VW T.V.A. | 374 601.00 | 374 601.00 | | 374 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 438.00 | 1 647 363.00 | 797 075.00 | 2 444 438.00 |