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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 050.00 | 146 219.00 | 66 831.00 | 213 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 844.00 | 17 612.00 | 232.00 | 17 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 918.00 | 202 857.00 | 95 062.00 | 297 918.00 |
BP En cours de production de services | 104 472.00 | | 104 472.00 | 104 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 730.00 | 194 486.00 | 2 238 244.00 | 2 432 730.00 |
BZ Autres créances | 1 273 553.00 | 576 937.00 | 696 616.00 | 1 273 553.00 |
CF Disponibilités | 51 935.00 | | 51 935.00 | 51 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 827.00 | | 34 827.00 | 34 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 518.00 | 771 423.00 | 3 126 094.00 | 3 897 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 436.00 | 974 280.00 | 3 221 156.00 | 4 195 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
DG Autres réserves | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | -377 490.00 | -583 623.00 | | -377 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 581.00 | 206 133.00 | | 197 581.00 |
DL TOTAL (I) | -77 690.00 | -275 271.00 | | -77 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 161.00 | 1 826 355.00 | | 1 712 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | 650.00 | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 446.00 | 351 180.00 | | 275 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 177.00 | 1 392 583.00 | | 1 301 177.00 |
EA Autres dettes | 8 551.00 | 38 680.00 | | 8 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 845.00 | 3 609 448.00 | | 3 298 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 156.00 | 3 334 177.00 | | 3 221 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 106 671.00 | 3 590 323.00 | | 3 106 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688 286.00 | 1 757 698.00 | | 1 688 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 670.00 | | 31 873.00 | 267 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 625.00 | 71 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 297 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 477.00 | | 6 573.00 | 206 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 667.00 | | 25 300.00 | 47 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 346.00 | 27 399.00 | | 132 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 496.00 | 1 030.00 | | 12 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 850.00 | 26 369.00 | | 119 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 450.00 | 173 670.00 | | 2 450.00 |
6T Sur comptes clients | 454 258.00 | 61 402.00 | 321 174.00 | 454 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 977.00 | 434 960.00 | | 141 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 980.00 | 513 730.00 | 321 174.00 | 621 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 980.00 | 513 730.00 | 321 174.00 | 621 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513 730.00 | 321 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 446.00 | 275 446.00 | | 275 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 379.00 | 61 379.00 | | 61 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 409.00 | 127 409.00 | | 127 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 630.00 | | | 2 126 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 100.00 | | | 306 100.00 |
VB T. V. A. | 155 669.00 | | | 155 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 690 668.00 | 1 690 668.00 | | 1 690 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 554.00 | | | 1 083 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 952.00 | 3 758 955.00 | 27 997.00 | 3 786 952.00 |
VW T.V.A. | 1 095 155.00 | 902 980.00 | 192 175.00 | 1 095 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 846.00 | 3 106 671.00 | 192 175.00 | 3 298 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |