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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 710.00 | 163 020.00 | 51 690.00 | 214 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 094.00 | 239 339.00 | 8 755.00 | 248 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 550.00 | 441 384.00 | 79 166.00 | 520 550.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 827.00 | 406 579.00 | 1 500 248.00 | 1 906 827.00 |
BZ Autres créances | 1 544 794.00 | 650 116.00 | 894 678.00 | 1 544 794.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 512.00 | 1 056 695.00 | 2 414 817.00 | 3 471 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 062.00 | 1 498 079.00 | 2 493 982.00 | 3 992 062.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
DG Autres réserves | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | -179 909.00 | -377 490.00 | | -179 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -915 931.00 | 197 581.00 | | -915 931.00 |
DL TOTAL (I) | -993 621.00 | -77 690.00 | | -993 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 196.00 | 1 712 161.00 | | 1 386 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 922.00 | 1 511.00 | | 50 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 715.00 | 275 446.00 | | 404 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611 752.00 | 1 301 177.00 | | 1 611 752.00 |
EA Autres dettes | 34 018.00 | 37 319.00 | | 34 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 603.00 | 3 327 613.00 | | 3 487 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 982.00 | 3 249 924.00 | | 2 493 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 480 349.00 | 3 106 671.00 | | 3 480 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 385 360.00 | 1 688 286.00 | | 1 385 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 918.00 | | 250 332.00 | 297 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 676.00 | 292 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 700.00 | 520 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 13 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 023.00 | 214 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 050.00 | | 12 683.00 | 213 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 341.00 | | 237 649.00 | 71 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 744.00 | 21 855.00 | 5 053.00 | 159 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 219.00 | 21 855.00 | 5 053.00 | 146 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 612.00 | 221 726.00 | | 17 612.00 |
6T Sur comptes clients | 194 486.00 | 214 733.00 | 2 640.00 | 194 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 576 937.00 | 73 179.00 | | 576 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 536.00 | 509 638.00 | 2 640.00 | 814 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 536.00 | 509 638.00 | 2 640.00 | 814 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509 638.00 | 2 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 778.00 | 43 524.00 | 7 254.00 | 50 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 715.00 | 404 715.00 | | 404 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 978.00 | 86 978.00 | | 86 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 384.00 | 211 384.00 | | 211 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 094.00 | | 248 094.00 | 248 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 217.00 | 1 614 217.00 | | 1 614 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 610.00 | 292 610.00 | | 292 610.00 |
VB T. V. A. | 394 446.00 | 394 446.00 | | 394 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386 196.00 | 1 386 196.00 | | 1 386 196.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125 081.00 | 1 125 081.00 | | 1 125 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737 885.00 | 3 471 070.00 | 266 815.00 | 3 737 885.00 |
VW T.V.A. | 1 295 295.00 | 1 295 295.00 | | 1 295 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 603.00 | 3 480 349.00 | 7 254.00 | 3 487 603.00 |