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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 322.00 | 78.00 | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 411.00 | 23 393.00 | 3 018.00 | 26 411.00 |
AH Fonds commercial | 93 717.00 | | 93 717.00 | 93 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 280.00 | 121 882.00 | 21 397.00 | 143 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 391.00 | 170 329.00 | 148 062.00 | 318 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 909.00 | 21 545.00 | 1 335 364.00 | 1 356 909.00 |
BZ Autres créances | 230 527.00 | 15 785.00 | 214 742.00 | 230 527.00 |
CF Disponibilités | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 250.00 | 37 330.00 | 1 573 920.00 | 1 611 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 641.00 | 207 659.00 | 1 721 982.00 | 1 929 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 750.00 | 22 732.00 | 3 018.00 | 25 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
DG Autres réserves | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | -1 095 840.00 | -179 909.00 | | -1 095 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 136.00 | -915 931.00 | | 6 136.00 |
DL TOTAL (I) | -987 484.00 | -993 621.00 | | -987 484.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 357.00 | 1 386 196.00 | | 1 010 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 591.00 | 50 922.00 | | 6 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 411.00 | 404 715.00 | | 443 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 428.00 | 1 611 752.00 | | 1 196 428.00 |
EA Autres dettes | 38 678.00 | 34 018.00 | | 38 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 466.00 | 3 487 603.00 | | 2 695 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 982.00 | 2 493 982.00 | | 1 721 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 386.00 | 3 480 349.00 | | 2 692 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985 800.00 | 1 385 360.00 | | 985 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 565.00 | | 26 288.00 | 427 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 900.00 | 26 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 462.00 | 318 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 562.00 | 143 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 128.00 | | | 120 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 319.00 | | 22 522.00 | 223 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 968.00 | | 3 765.00 | 55 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 488.00 | 34 563.00 | 73 721.00 | 209 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 584.00 | 5 470.00 | | 19 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 816.00 | 2 577.00 | | 20 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 088.00 | 26 516.00 | 73 721.00 | 169 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 239 339.00 | | 239 339.00 | 239 339.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 406 579.00 | 21 545.00 | 406 579.00 | 406 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 650 116.00 | | 634 331.00 | 650 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321 534.00 | 21 545.00 | 1 305 749.00 | 1 321 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321 534.00 | 35 545.00 | 1 305 749.00 | 1 321 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 545.00 | 1 040 910.00 | |
UG ‐ Financières | | | 264 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 411.00 | 443 411.00 | | 443 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 868.00 | 221 868.00 | | 221 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 678.00 | 38 676.00 | | 38 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 909.00 | 1 356 909.00 | | 1 356 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 83 826.00 | 83 828.00 | | 83 826.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985 800.00 | 985 800.00 | | 985 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 557.00 | 21 477.00 | 3 080.00 | 24 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 233.00 | 146 233.00 | | 146 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 612.00 | 1 596 779.00 | 26 833.00 | 1 623 612.00 |
VW T.V.A. | 894 801.00 | 894 801.00 | | 894 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 466.00 | 2 692 386.00 | 3 080.00 | 2 695 466.00 |