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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 411.00 | 25 362.00 | 1 049.00 | 26 411.00 |
AH Fonds commercial | 93 717.00 | | 93 717.00 | 93 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 213.00 | 140 373.00 | 81 840.00 | 222 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 498.00 | 193 884.00 | 203 614.00 | 397 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 008.00 | 90 388.00 | 1 899 620.00 | 1 990 008.00 |
BZ Autres créances | 147 303.00 | 19 668.00 | 127 635.00 | 147 303.00 |
CF Disponibilités | 295 272.00 | | 295 272.00 | 295 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 597.00 | 110 056.00 | 2 336 541.00 | 2 446 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 095.00 | 303 940.00 | 2 540 155.00 | 2 844 095.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
DG Autres réserves | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | -1 089 703.00 | -1 095 840.00 | | -1 089 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 584.00 | 6 136.00 | | 1 161 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
DL TOTAL (I) | 209 798.00 | -987 484.00 | | 209 798.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 429.00 | 1 010 357.00 | | 497 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 625.00 | 6 591.00 | | 148 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 574.00 | 443 411.00 | | 293 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 586.00 | 1 196 428.00 | | 1 368 586.00 |
EA Autres dettes | 8 142.00 | 38 678.00 | | 8 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 357.00 | 2 695 466.00 | | 2 316 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 155.00 | 1 721 982.00 | | 2 540 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 811.00 | 2 692 386.00 | | 2 136 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 349.00 | 985 800.00 | | 494 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 391.00 | | 79 107.00 | 318 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 128.00 | | | 120 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 280.00 | | 78 933.00 | 143 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 833.00 | | 174.00 | 26 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 329.00 | 23 555.00 | | 170 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 054.00 | 3 096.00 | | 25 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 393.00 | 1 969.00 | | 23 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 882.00 | 18 490.00 | | 121 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 545.00 | 85 998.00 | 17 155.00 | 21 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 785.00 | 3 883.00 | | 15 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 330.00 | 89 881.00 | 17 155.00 | 37 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 330.00 | 89 881.00 | 17 155.00 | 51 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 881.00 | 17 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 574.00 | 293 574.00 | | 293 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 793.00 | 63 793.00 | | 63 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 226.00 | 279 226.00 | | 279 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410 400.00 | 410 400.00 | | 410 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 008.00 | 1 990 008.00 | | 1 990 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 349.00 | 494 349.00 | | 494 349.00 |
VI Groupe et associés | 146 359.00 | 146 359.00 | | 146 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 327.00 | 116 327.00 | | 116 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 332.00 | 2 151 324.00 | 27 008.00 | 2 178 332.00 |
VW T.V.A. | 583 273.00 | 406 808.00 | 176 465.00 | 583 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 276.00 | 2 136 811.00 | 176 465.00 | 2 313 276.00 |