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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279 978.00 | 1 137 294.00 | 142 683.00 | 1 279 978.00 |
AH Fonds commercial | 4 873 804.00 | | 4 873 804.00 | 4 873 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 1 484 640.00 | 504 444.00 | 980 196.00 | 1 484 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 770.00 | 746 166.00 | 485 604.00 | 1 231 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 690 064.00 | 3 183 748.00 | 506 317.00 | 3 690 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 887 541.00 | 5 571 652.00 | 7 315 889.00 | 12 887 541.00 |
BT Marchandises | 20 154 324.00 | 2 756 246.00 | 17 398 078.00 | 20 154 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 059 448.00 | 237 934.00 | 11 821 514.00 | 12 059 448.00 |
BZ Autres créances | 11 489 743.00 | 23 892.00 | 11 465 851.00 | 11 489 743.00 |
CF Disponibilités | 9 226 259.00 | | 9 226 259.00 | 9 226 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 350.00 | | 135 350.00 | 135 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 065 124.00 | 3 018 072.00 | 50 047 052.00 | 53 065 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 952 665.00 | 8 589 724.00 | 57 362 941.00 | 65 952 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 590 000.00 | 17 590 000.00 | | 17 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 759 000.00 | 1 719 661.00 | | 1 759 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 348 509.00 | -846 516.00 | | 2 348 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 486.00 | 3 234 364.00 | | 777 486.00 |
DK Provisions réglementées | 938 541.00 | 956 835.00 | | 938 541.00 |
DL TOTAL (I) | 23 413 824.00 | 22 654 633.00 | | 23 413 824.00 |
DP Provisions pour risques | 139 334.00 | 612 531.00 | | 139 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 819 240.00 | 676 444.00 | | 819 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 958 574.00 | 1 288 975.00 | | 958 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 242.00 | 6 560.00 | | 46 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 485 051.00 | 15 499 177.00 | | 22 485 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 450 802.00 | 5 150 651.00 | | 3 450 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 291.00 | 173 938.00 | | 42 291.00 |
EA Autres dettes | 6 901 442.00 | 5 959 166.00 | | 6 901 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 715.00 | 40 244.00 | | 64 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 990 543.00 | 26 829 736.00 | | 32 990 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 362 941.00 | 50 773 344.00 | | 57 362 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 227 871.00 | 379 022.00 | 104 606 894.00 | 104 227 871.00 |
FG Production vendue services | 1 427 916.00 | 4.00 | 1 427 920.00 | 1 427 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 655 787.00 | 379 026.00 | 106 034 813.00 | 105 655 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 633 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 711 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 614 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 370 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 307 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 693 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 664 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 060.00 | |
GE Autres charges | | | -12 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 561 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | 118 106.00 | | 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 294.00 | 1 878 443.00 | | 18 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 822.00 | 1 996 549.00 | | 18 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 838.00 | 163 000.00 | | 355 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 920.00 | 1 812 498.00 | | 23 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 002.00 | 5 449.00 | | 3 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 760.00 | 1 980 947.00 | | 382 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 938.00 | 15 602.00 | | -363 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 329 473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 518.00 | 1 568 132.00 | | 460 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 353 394.00 | 124 546 135.00 | | 107 353 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 575 908.00 | 121 311 771.00 | | 106 575 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 486.00 | 3 234 364.00 | | 777 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 620 885.00 | | 410 322.00 | 12 620 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 666.00 | 12 887 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 833.00 | 6 153 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 833.00 | 6 725 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 195 366.00 | | 30 248.00 | 6 195 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 417 695.00 | | 380 074.00 | 6 417 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 222 873.00 | 348 778.00 | | 5 222 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049 453.00 | 87 841.00 | | 1 049 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 173 420.00 | 260 937.00 | | 4 173 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 956 835.00 | | 18 294.00 | 956 835.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 288 975.00 | 201 062.00 | 531 463.00 | 1 288 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 153 732.00 | 1 602 514.00 | | 1 153 732.00 |
6T Sur comptes clients | 225 439.00 | 38 340.00 | 25 845.00 | 225 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 379 171.00 | 1 664 746.00 | 25 845.00 | 1 379 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 624 981.00 | 1 865 808.00 | 575 602.00 | 3 624 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 862 805.00 | 557 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 002.00 | 18 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 485 051.00 | 22 485 051.00 | | 22 485 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866 675.00 | 866 675.00 | | 866 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 239.00 | 750 239.00 | | 750 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460 518.00 | 460 518.00 | | 460 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 877 522.00 | 6 877 522.00 | | 6 877 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
UX Autres créances clients | 11 872 647.00 | | | 11 872 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 801.00 | | | 186 801.00 |
VB T. V. A. | 1 956 449.00 | | | 1 956 449.00 |
VC Groupe et associés | 1 313 150.00 | | | 1 313 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
VI Groupe et associés | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 124.00 | 149 124.00 | | 149 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 201 830.00 | | | 8 201 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 350.00 | | | 133 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 694 160.00 | 23 694 160.00 | | 23 694 160.00 |
VW T.V.A. | 1 224 245.00 | 1 224 245.00 | | 1 224 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 990 542.00 | 32 990 542.00 | | 32 990 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |