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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212 366.00 | 963 269.00 | 249 097.00 | 1 212 366.00 |
AH Fonds commercial | 4 873 804.00 | | 4 873 804.00 | 4 873 804.00 |
AN Terrains | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 1 484 640.00 | 699 240.00 | 785 401.00 | 1 484 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 059.00 | 874 316.00 | 48 743.00 | 923 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 511 782.00 | 2 996 174.00 | 515 607.00 | 3 511 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 203.00 | | 90 203.00 | 90 203.00 |
BF Prêts | 73 564.00 | | 73 564.00 | 73 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 481 954.00 | 5 532 999.00 | 6 948 955.00 | 12 481 954.00 |
BT Marchandises | 11 748 510.00 | 1 454 420.00 | 10 294 090.00 | 11 748 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 822 566.00 | 395 556.00 | 13 427 010.00 | 13 822 566.00 |
BZ Autres créances | 8 887 566.00 | 8 938.00 | 8 878 627.00 | 8 887 566.00 |
CF Disponibilités | 6 923 902.00 | | 6 923 902.00 | 6 923 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 946.00 | | 163 946.00 | 163 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 546 490.00 | 1 858 914.00 | 39 687 575.00 | 41 546 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 028 444.00 | 7 391 914.00 | 46 636 530.00 | 54 028 444.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 590 000.00 | 17 590 000.00 | | 17 590 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 759 000.00 | 1 759 000.00 | | 1 759 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 466.00 | 2 377 472.00 | | 1 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 011.00 | 1 233 462.00 | | 937 011.00 |
DK Provisions réglementées | 522 355.00 | 509 225.00 | | 522 355.00 |
DL TOTAL (I) | 20 810 122.00 | 23 469 448.00 | | 20 810 122.00 |
DP Provisions pour risques | 105 145.00 | 273 727.00 | | 105 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 906 845.00 | 883 631.00 | | 906 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 011 990.00 | 1 157 358.00 | | 1 011 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 799.00 | 44 857.00 | | 73 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 527 754.00 | 12 096 933.00 | | 13 527 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 005 179.00 | 2 863 553.00 | | 3 005 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
EA Autres dettes | 7 878 537.00 | 5 529 108.00 | | 7 878 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 253.00 | 202 289.00 | | 326 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 814 418.00 | 20 736 740.00 | | 24 814 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 636 530.00 | 45 363 546.00 | | 46 636 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 026 368.00 | 457 494.00 | 74 483 862.00 | 74 026 368.00 |
FG Production vendue services | 1 203 424.00 | | 1 203 424.00 | 1 203 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 229 792.00 | 457 494.00 | 75 687 286.00 | 75 229 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 073 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 737 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 370 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 573 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 869 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 507 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 214.00 | |
GE Autres charges | | | 12 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 204 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 284.00 | 254 711.00 | | 204 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 318.00 | 254 711.00 | | 204 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 254.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 332.00 | 152 364.00 | | 90 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 332.00 | 152 617.00 | | 100 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 986.00 | 102 093.00 | | 103 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 59 863.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 166.00 | 604 059.00 | | 317 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 699 386.00 | 77 745 429.00 | | 76 699 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 762 374.00 | 76 511 967.00 | | 75 762 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 011.00 | 1 233 462.00 | | 937 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 445 994.00 | | 249 217.00 | 12 445 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 095.00 | 12 481 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 362.00 | 6 086 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 163.00 | 202 733.00 | 6 299 337.00 | 8 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 028 405.00 | | 60 127.00 | 6 028 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 342 803.00 | | 167 429.00 | 6 342 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 786.00 | | 21 661.00 | 74 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 324 635.00 | 413 459.00 | 205 095.00 | 5 324 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847 683.00 | 117 948.00 | 2 362.00 | 847 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 476 952.00 | 295 511.00 | 202 733.00 | 4 476 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 509 225.00 | 90 332.00 | 77 202.00 | 509 225.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 157 358.00 | 23 214.00 | 168 582.00 | 1 157 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 669 270.00 | | 214 850.00 | 1 669 270.00 |
6T Sur comptes clients | 281 682.00 | 116 872.00 | 2 998.00 | 281 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 446.00 | 5 493.00 | | 3 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 954 397.00 | 122 365.00 | 217 848.00 | 1 954 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 620 980.00 | 235 911.00 | 463 632.00 | 3 620 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 145 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 527 754.00 | 13 527 754.00 | | 13 527 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823 087.00 | 823 087.00 | | 823 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 614.00 | 546 614.00 | | 546 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 878 537.00 | 7 878 537.00 | | 7 878 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 253.00 | 326 253.00 | | 326 253.00 |
UP Prêts | 73 564.00 | | 73 564.00 | 73 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
UX Autres créances clients | 13 663 129.00 | 13 663 129.00 | | 13 663 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 437.00 | 159 437.00 | | 159 437.00 |
VB T. V. A. | 2 782 594.00 | 2 782 594.00 | | 2 782 594.00 |
VC Groupe et associés | 671 133.00 | 671 133.00 | | 671 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 799.00 | 73 799.00 | | 73 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 667.00 | 129 667.00 | | 129 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 414 796.00 | 5 414 796.00 | | 5 414 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 946.00 | 163 946.00 | | 163 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 962 316.00 | 22 875 869.00 | 86 447.00 | 22 962 316.00 |
VW T.V.A. | 1 505 811.00 | 1 505 811.00 | | 1 505 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 814 418.00 | 24 814 418.00 | | 24 814 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | 113.00 | | 109.00 |